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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 14 532.00 | 5 468.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 1 592.00 | 351.00 | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 5 439.00 | 1 818.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 188.00 | 100 054.00 | 76 135.00 | 176 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 203.00 | 121 617.00 | 106 586.00 | 228 203.00 |
BT Marchandises | 335 491.00 | | 335 491.00 | 335 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 818.00 | 8 185.00 | 445 634.00 | 453 818.00 |
BZ Autres créances | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CF Disponibilités | 2 000 390.00 | | 2 000 390.00 | 2 000 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 489.00 | 8 185.00 | 2 835 304.00 | 2 843 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 692.00 | 129 801.00 | 2 941 890.00 | 3 071 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 2 330 393.00 | | | 2 330 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 593.00 | | | 288 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 030.00 | | | 2 663 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 890.00 | | | 2 941 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 971.00 | | 2 231.00 | 225 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 528.00 | | 1 916.00 | 181 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 934.00 | 24 682.00 | | 96 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 4 431.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 241.00 | 20 251.00 | | 85 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 444 022.00 | 444 022.00 | | 444 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |