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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 532.00 | 9 468.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 1 161.00 | 782.00 | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 717.00 | 4 376.00 | 2 341.00 | 6 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 811.00 | 80 865.00 | 93 945.00 | 174 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 971.00 | 96 934.00 | 129 037.00 | 225 971.00 |
BT Marchandises | 354 220.00 | | 354 220.00 | 354 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 180.00 | 11 334.00 | 464 845.00 | 476 180.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 1 808 527.00 | | 1 808 527.00 | 1 808 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 387.00 | 11 334.00 | 2 636 052.00 | 2 647 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 359.00 | 108 269.00 | 2 765 090.00 | 2 873 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 2 025 430.00 | 1 947 981.00 | | 2 025 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 962.00 | 377 449.00 | | 404 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 436.00 | 2 369 474.00 | | 2 474 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 1 264.00 | | 1 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 038.00 | 102 708.00 | | 30 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 122 303.00 | | 45 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 747.00 | 110 535.00 | | 116 747.00 |
EA Autres dettes | 96 501.00 | 2 199.00 | | 96 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 653.00 | 339 010.00 | | 290 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 090.00 | 2 708 484.00 | | 2 765 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 653.00 | 339 010.00 | | 290 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 902.00 | | 22 439.00 | 208 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 369.00 | 225 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 369.00 | 181 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 459.00 | | 22 439.00 | 164 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 991.00 | 23 312.00 | 5 369.00 | 78 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | 4 431.00 | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 729.00 | 18 881.00 | 5 369.00 | 71 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 462 617.00 | 462 617.00 | | 462 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 639.00 | 484 639.00 | | 484 639.00 |
VW T.V.A. | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 653.00 | 290 653.00 | | 290 653.00 |