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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 532.00 | 17 468.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 2 704.00 | 1 418.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 629.00 | 52 816.00 | 102 813.00 | 155 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 262.00 | 61 065.00 | 144 196.00 | 205 262.00 |
BT Marchandises | 396 542.00 | | 396 542.00 | 396 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 993.00 | 11 517.00 | 606 476.00 | 617 993.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 1 426 474.00 | | 1 426 474.00 | 1 426 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 045.00 | 11 517.00 | 2 460 528.00 | 2 472 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 307.00 | 72 583.00 | 2 604 724.00 | 2 677 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 718 537.00 | 1 444 080.00 | | 1 718 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 444.00 | 346 458.00 | | 429 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 025.00 | 1 834 581.00 | | 2 192 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119.00 | 870.00 | | 1 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 273.00 | 74 036.00 | | 75 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 582.00 | 30 397.00 | | 146 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 011.00 | 149 867.00 | | 188 011.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 3 969.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 699.00 | 259 140.00 | | 412 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 724.00 | 2 093 722.00 | | 2 604 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 699.00 | 259 140.00 | | 412 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 077.00 | | 32 184.00 | 173 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013.00 | | 20 000.00 | 3 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 567.00 | | 12 184.00 | 147 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 479.00 | 18 587.00 | | 42 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 2 532.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 16 055.00 | | 39 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 582.00 | 146 582.00 | | 146 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 604 211.00 | | | 604 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 029.00 | 649 029.00 | | 649 029.00 |
VW T.V.A. | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 699.00 | 412 699.00 | | 412 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 935.00 | | | 935.00 |