| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 257.00 | 7 048.00 | 209.00 | 7 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 949.00 | 134 888.00 | 44 060.00 | 178 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 964.00 | 163 879.00 | 67 084.00 | 230 964.00 |
BT Marchandises | 293 518.00 | | 293 518.00 | 293 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 799.00 | 85.00 | 519 714.00 | 519 799.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 2 206 994.00 | | 2 206 994.00 | 2 206 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 727.00 | 85.00 | 3 058 642.00 | 3 058 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 691.00 | 163 964.00 | 3 125 727.00 | 3 289 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 2 568 986.00 | | | 2 568 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 698.00 | | | 270 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 727.00 | | | 2 883 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
EA Autres dettes | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 999.00 | | | 241 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 727.00 | | | 3 125 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 999.00 | | | 241 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 115.00 | | 1 846.00 | 230 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 230 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 186 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 357.00 | | 1 846.00 | 185 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 192.00 | 20 219.00 | 533.00 | 144 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | 1 468.00 | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 717.00 | 18 751.00 | 533.00 | 123 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 797.00 | 110 797.00 | | 110 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 519 697.00 | 519 697.00 | | 519 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 215.00 | 558 215.00 | | 558 215.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 999.00 | 241 999.00 | | 241 999.00 |