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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 551.00 | | 1 524 551.00 | 1 524 551.00 |
AP Constructions | 103 977.00 | 91 567.00 | 12 410.00 | 103 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 892.00 | 32 004.00 | 6 889.00 | 38 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 374.00 | 53 537.00 | 9 837.00 | 63 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 251.00 | 177 225.00 | 1 672 026.00 | 1 849 251.00 |
BT Marchandises | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
BZ Autres créances | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CF Disponibilités | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 606.00 | | 521 606.00 | 521 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 857.00 | 177 225.00 | 2 193 632.00 | 2 370 857.00 |
CU Autres participations | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 606 609.00 | | | 606 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 092.00 | | | 1 228 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 618.00 | | | 509 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 698.00 | | | 311 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 539.00 | | | 965 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 632.00 | | | 2 193 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 513.00 | | | 660 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 506.00 | | 7 745.00 | 1 841 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 668.00 | | | 1 524 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 535.00 | | 7 709.00 | 198 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 303.00 | | 36.00 | 118 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 595.00 | 10 630.00 | | 166 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 478.00 | 10 630.00 | | 166 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 698.00 | 311 698.00 | | 311 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 618.00 | 204 592.00 | 305 027.00 | 509 618.00 |
VI Groupe et associés | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 617.00 | | | 91 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 589.00 | 191 640.00 | 949.00 | 192 589.00 |
VW T.V.A. | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 539.00 | 660 513.00 | 305 027.00 | 965 539.00 |