| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 551.00 | | 1 524 551.00 | 1 524 551.00 |
AP Constructions | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 458.00 | 43 970.00 | 16 488.00 | 60 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 162.00 | 70 534.00 | 42 628.00 | 113 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 633.00 | 218 598.00 | 1 587 036.00 | 1 805 633.00 |
BT Marchandises | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 546.00 | | 368 546.00 | 368 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 179.00 | 218 598.00 | 1 955 582.00 | 2 174 179.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 342 307.00 | | | 342 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 565.00 | | | 1 540 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 352.00 | | | 218 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 016.00 | | | 415 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 582.00 | | | 1 955 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 525.00 | | | 398 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 633.00 | | | 1 920 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 000.00 | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 1 805 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 668.00 | | | 1 524 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 596.00 | | | 277 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 243.00 | 15 354.00 | | 203 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 126.00 | 15 354.00 | | 203 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 352.00 | 218 352.00 | | 218 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 941.00 | 117 450.00 | 16 491.00 | 133 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 199.00 | 119 250.00 | 949.00 | 120 199.00 |
VW T.V.A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 016.00 | 398 525.00 | 16 491.00 | 415 016.00 |