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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 551.00 | | 1 524 551.00 | 1 524 551.00 |
AP Constructions | 103 977.00 | 96 399.00 | 7 578.00 | 103 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 414.00 | 34 600.00 | 4 813.00 | 39 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 623.00 | 56 149.00 | 49 473.00 | 105 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 051.00 | 187 266.00 | 1 704 784.00 | 1 892 051.00 |
BT Marchandises | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
BZ Autres créances | 105 812.00 | | 105 812.00 | 105 812.00 |
CF Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 001.00 | | 474 001.00 | 474 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 051.00 | 187 266.00 | 2 178 785.00 | 2 366 051.00 |
CU Autres participations | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 748 092.00 | | | 748 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 996.00 | | | 147 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 089.00 | | | 1 336 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 038.00 | | | 415 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 104.00 | | | 307 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 696.00 | | | 842 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 785.00 | | | 2 178 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 022.00 | | | 573 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 251.00 | | 42 800.00 | 1 849 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 668.00 | | | 1 524 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 244.00 | | 42 770.00 | 206 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 339.00 | | 30.00 | 118 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 225.00 | 10 041.00 | | 177 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 108.00 | 10 041.00 | | 177 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 104.00 | 307 104.00 | | 307 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 038.00 | 145 363.00 | 269 675.00 | 415 038.00 |
VI Groupe et associés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 888.00 | | | 136 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 858.00 | 195 909.00 | 949.00 | 196 858.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 696.00 | 573 022.00 | 269 675.00 | 842 696.00 |