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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 551.00 | | 1 524 551.00 | 1 524 551.00 |
AP Constructions | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 375.00 | 84 073.00 | 95 303.00 | 179 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 526.00 | 96 344.00 | 42 182.00 | 138 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 102.00 | 284 510.00 | 1 665 592.00 | 1 950 102.00 |
BT Marchandises | 231 635.00 | | 231 635.00 | 231 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BZ Autres créances | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CF Disponibilités | 182 358.00 | | 182 358.00 | 182 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 523.00 | | 577 523.00 | 577 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 625.00 | 284 510.00 | 2 243 114.00 | 2 527 625.00 |
CU Autres participations | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 486 092.00 | | | 486 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 336.00 | | | 1 704 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 640.00 | | | 344 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 319.00 | | | 91 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 778.00 | | | 538 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 114.00 | | | 2 243 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 814.00 | | | 480 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 550.00 | 1 552.00 | | 1 948 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950 102.00 | | | 1 950 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 668.00 | | | 1 524 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 878.00 | | | 421 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 668.00 | | | 1 524 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 360.00 | 1 517.00 | | 420 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | 35.00 | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 140.00 | 27 370.00 | | 257 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 023.00 | 27 370.00 | | 257 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 640.00 | 344 640.00 | | 344 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 953.00 | 44 001.00 | 56 952.00 | 100 953.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 766.00 | 480 814.00 | 56 952.00 | 537 766.00 |