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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 551.00 | | 1 524 551.00 | 1 524 551.00 |
AP Constructions | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 601.00 | 67 450.00 | 111 152.00 | 178 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 782.00 | 85 597.00 | 52 186.00 | 137 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 550.00 | 257 140.00 | 1 691 410.00 | 1 948 550.00 |
BT Marchandises | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
BZ Autres créances | 48 790.00 | | 48 790.00 | 48 790.00 |
CF Disponibilités | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 954.00 | | 432 954.00 | 432 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 504.00 | 257 140.00 | 2 124 364.00 | 2 381 504.00 |
CU Autres participations | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 425 606.00 | | | 425 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 092.00 | | | 1 646 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 442.00 | | | 252 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 272.00 | | | 478 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 364.00 | | | 2 124 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 291.00 | | 26 259.00 | 1 922 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 668.00 | | | 1 524 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 254.00 | | 26 106.00 | 394 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | 153.00 | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 026.00 | 28 114.00 | | 229 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 909.00 | 28 114.00 | | 228 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 442.00 | 252 442.00 | | 252 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 085.00 | 11 451.00 | 21 715.00 | 134 085.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 594.00 | 138 645.00 | 949.00 | 139 594.00 |
VW T.V.A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 272.00 | 355 638.00 | 21 715.00 | 478 272.00 |