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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 551.00 | | 1 524 551.00 | 1 524 551.00 |
AP Constructions | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 601.00 | 50 092.00 | 128 510.00 | 178 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 676.00 | 74 840.00 | 36 836.00 | 111 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 291.00 | 229 026.00 | 1 693 265.00 | 1 922 291.00 |
BT Marchandises | 221 306.00 | | 221 306.00 | 221 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
BZ Autres créances | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CF Disponibilités | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 646.00 | | 401 646.00 | 401 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 938.00 | 229 026.00 | 2 094 912.00 | 2 323 938.00 |
CU Autres participations | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 380 565.00 | | | 380 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 606.00 | | | 1 585 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 758.00 | | | 160 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 453.00 | | | 260 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 306.00 | | | 509 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 912.00 | | | 2 094 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 696.00 | | | 407 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 633.00 | | 119 711.00 | 1 805 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 054.00 | 1 922 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 394 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 668.00 | | | 1 524 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 596.00 | | 119 711.00 | 277 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 598.00 | 13 482.00 | 3 054.00 | 218 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 481.00 | 13 482.00 | 3 054.00 | 218 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 453.00 | 260 453.00 | | 260 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 101 233.00 | 101 233.00 | | 101 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 758.00 | 59 148.00 | 101 610.00 | 160 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 071.00 | 151 122.00 | 949.00 | 152 071.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 306.00 | 407 696.00 | 101 610.00 | 509 306.00 |