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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 598.00 | 15 849.00 | 3 749.00 | 19 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 171.00 | 119 095.00 | 152 075.00 | 271 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 971.00 | 135 780.00 | 314 191.00 | 449 971.00 |
BT Marchandises | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 615.00 | 2 412.00 | 207 203.00 | 209 615.00 |
BZ Autres créances | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 176.00 | 824.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 371.00 | 2 588.00 | 469 783.00 | 472 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 342.00 | 138 368.00 | 783 973.00 | 922 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
CU Autres participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 730.00 | 109 215.00 | | 137 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 066.00 | 42 515.00 | | 47 066.00 |
DL TOTAL (I) | 349 795.00 | 316 730.00 | | 349 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 779.00 | 165 518.00 | | 155 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 522.00 | 12 325.00 | | 22 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 7 095.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 347.00 | 193 103.00 | | 174 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 971.00 | 71 927.00 | | 80 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 178.00 | 449 968.00 | | 434 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 973.00 | 766 697.00 | | 783 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 369.00 | 310 214.00 | | 309 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 101.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 491.00 | | 34 856.00 | 436 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 376.00 | 449 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 376.00 | 290 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 709.00 | | 28 436.00 | 283 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 947.00 | | 6 420.00 | 24 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 374.00 | 32 397.00 | 19 991.00 | 123 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 538.00 | 32 397.00 | 19 991.00 | 122 538.00 |