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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 273.00 | 16 561.00 | 2 712.00 | 19 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 548.00 | 164 033.00 | 150 514.00 | 314 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 973.00 | 181 430.00 | 302 543.00 | 483 973.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 554.00 | 301.00 | 259 253.00 | 259 554.00 |
BZ Autres créances | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 184.00 | 816.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 202.00 | 485.00 | 719 716.00 | 720 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 175.00 | 181 915.00 | 1 022 260.00 | 1 204 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
CU Autres participations | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 206.00 | 238 911.00 | | 255 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 790.00 | 31 295.00 | | 68 790.00 |
DL TOTAL (I) | 488 996.00 | 435 206.00 | | 488 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 726.00 | 169 137.00 | | 140 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 622.00 | 1 862.00 | | 50 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 353.00 | 5 457.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 979.00 | 133 652.00 | | 202 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 584.00 | 104 984.00 | | 132 584.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 264.00 | 415 192.00 | | 533 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 260.00 | 850 398.00 | | 1 022 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 585.00 | 282 665.00 | | 422 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 462.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 905.00 | | 23 596.00 | 481 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 30 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 528.00 | 483 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 119 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 333 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 703.00 | | 21 946.00 | 322 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 367.00 | | 1 650.00 | 31 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 461.00 | 37 455.00 | 9 485.00 | 153 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 1 600.00 | 3 200.00 | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 025.00 | 35 855.00 | 6 285.00 | 151 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 025.00 | 151.00 | 2 875.00 | 3 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 183.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 026.00 | 334.00 | 2 875.00 | 3 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 026.00 | 334.00 | 2 875.00 | 3 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 463.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 979.00 | 202 979.00 | | 202 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 259 192.00 | 259 192.00 | | 259 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 171.00 | 35 845.00 | 100 495.00 | 140 171.00 |
VI Groupe et associés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 021.00 | 380 021.00 | | 380 021.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 911.00 | 422 585.00 | 100 495.00 | 526 911.00 |