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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 600.00 | 6 400.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 793.00 | 15 796.00 | 1 997.00 | 17 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 910.00 | 135 228.00 | 169 682.00 | 304 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 905.00 | 153 461.00 | 328 445.00 | 481 905.00 |
BP En cours de production de services | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BT Marchandises | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 062.00 | 3 025.00 | 172 037.00 | 175 062.00 |
BZ Autres créances | 118 195.00 | | 118 195.00 | 118 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1.00 | 999.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 979.00 | 3 026.00 | 521 953.00 | 524 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 885.00 | 156 487.00 | 850 398.00 | 1 006 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
CU Autres participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 911.00 | 169 795.00 | | 238 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 295.00 | 84 116.00 | | 31 295.00 |
DL TOTAL (I) | 435 206.00 | 418 911.00 | | 435 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 137.00 | 124 939.00 | | 169 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 23 967.00 | | 1 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 457.00 | 155.00 | | 5 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 652.00 | 267 073.00 | | 133 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 984.00 | 107 536.00 | | 104 984.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 42.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 192.00 | 523 712.00 | | 415 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 398.00 | 942 623.00 | | 850 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 665.00 | 431 185.00 | | 282 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 352.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 535.00 | | 77 292.00 | 412 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 922.00 | 481 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 922.00 | 322 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 332.00 | | 77 292.00 | 253 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 111.00 | 34 667.00 | 2 317.00 | 121 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 1 600.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 275.00 | 33 067.00 | 2 317.00 | 120 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | 151.00 | 383.00 | 3 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179.00 | | 178.00 | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 151.00 | 561.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 151.00 | 561.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 383.00 | |
UG ‐ Financières | | | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 174 145.00 | 174 145.00 | | 174 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 675.00 | 41 605.00 | 114 087.00 | 168 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 141.00 | 316 141.00 | | 316 141.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 735.00 | 282 665.00 | 114 087.00 | 409 735.00 |