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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 571.00 | 28 786.00 | 24 785.00 | 53 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 310.00 | 231 728.00 | 64 582.00 | 296 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 934.00 | 261 350.00 | 239 583.00 | 500 934.00 |
BT Marchandises | 305 037.00 | | 305 037.00 | 305 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 761.00 | | 273 761.00 | 273 761.00 |
BZ Autres créances | 160 379.00 | | 160 379.00 | 160 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 192.00 | 808.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 146 738.00 | | 146 738.00 | 146 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 165.00 | 192.00 | 910 973.00 | 911 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 099.00 | 261 543.00 | 1 150 556.00 | 1 412 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
CU Autres participations | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 414.00 | 150 987.00 | | 169 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | 48 427.00 | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | 527 311.00 | 529 414.00 | | 527 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 449.00 | 263 023.00 | | 219 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 792.00 | 52 792.00 | | 50 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 854.00 | 15 977.00 | | 15 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 867.00 | 133 665.00 | | 223 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 283.00 | 130 752.00 | | 113 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 245.00 | 596 209.00 | | 623 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 556.00 | 1 125 623.00 | | 1 150 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 456.00 | 361 279.00 | | 427 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 741.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 071.00 | | 1 406 071.00 | 1 406 071.00 |
FG Production vendue services | 256 011.00 | | 256 011.00 | 256 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 083.00 | | 1 662 083.00 | 1 662 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | 8 592.00 | | 1 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 868.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 097.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 34.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | 4 053.00 | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 4 087.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -990.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 14 108.00 | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 587.00 | 1 666 291.00 | | 1 683 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 690.00 | 1 617 864.00 | | 1 655 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 897.00 | 48 427.00 | | 27 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 177.00 | 12 053.00 | | 10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 179.00 | | 26 040.00 | 488 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 285.00 | 500 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 285.00 | 349 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 026.00 | | 25 140.00 | 338 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 317.00 | | 900.00 | 30 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 120.00 | 40 082.00 | 7 851.00 | 229 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 284.00 | 40 082.00 | 7 851.00 | 228 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192.00 | | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 702.00 | | 2 510.00 | 2 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 702.00 | | 2 510.00 | 2 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 509.00 | |