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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 855.00 | 18 621.00 | 11 235.00 | 29 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 560.00 | 194 282.00 | 120 278.00 | 314 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 568.00 | 213 739.00 | 280 829.00 | 494 568.00 |
BT Marchandises | 105 472.00 | | 105 472.00 | 105 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 838.00 | 585.00 | 259 253.00 | 259 838.00 |
BZ Autres créances | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 188.00 | 812.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 503.00 | 773.00 | 744 730.00 | 745 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 071.00 | 214 511.00 | 1 025 560.00 | 1 240 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
CU Autres participations | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 996.00 | 255 206.00 | | 158 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | 68 790.00 | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 510 987.00 | 488 996.00 | | 510 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 724.00 | 140 726.00 | | 292 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 008.00 | 50 622.00 | | 33 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 997.00 | 6 353.00 | | 13 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 767.00 | 202 979.00 | | 55 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 076.00 | 132 584.00 | | 119 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 573.00 | 533 264.00 | | 514 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 560.00 | 1 022 260.00 | | 1 025 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 512.00 | 422 585.00 | | 248 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 555.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 973.00 | | 21 001.00 | 483 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 406.00 | 494 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 406.00 | 344 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 821.00 | | 21 001.00 | 333 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 430.00 | 38 132.00 | 5 824.00 | 181 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 594.00 | 38 132.00 | 5 824.00 | 180 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301.00 | 585.00 | 301.00 | 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184.00 | 4.00 | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 589.00 | 301.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 589.00 | 301.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 301.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 043.00 | 39 980.00 | 252 064.00 | 292 043.00 |
VI Groupe et associés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 545.00 | 445 545.00 | | 445 545.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 576.00 | 248 512.00 | 252 064.00 | 500 576.00 |