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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 519.00 | 14 877.00 | 1 641.00 | 16 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 814.00 | 105 397.00 | 131 416.00 | 236 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 535.00 | 121 111.00 | 291 424.00 | 412 535.00 |
BT Marchandises | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 716.00 | 3 258.00 | 253 458.00 | 256 716.00 |
BZ Autres créances | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 179.00 | 821.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 201 148.00 | | 201 148.00 | 201 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 635.00 | 3 436.00 | 651 199.00 | 654 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 170.00 | 124 547.00 | 942 623.00 | 1 067 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
CU Autres participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 795.00 | 137 730.00 | | 169 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 116.00 | 47 066.00 | | 84 116.00 |
DL TOTAL (I) | 418 911.00 | 349 795.00 | | 418 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 939.00 | 155 779.00 | | 124 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | 22 522.00 | | 23 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 559.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 073.00 | 174 347.00 | | 267 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 536.00 | 80 971.00 | | 107 536.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 712.00 | 434 178.00 | | 523 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 623.00 | 783 973.00 | | 942 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 185.00 | 309 369.00 | | 431 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 139.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 971.00 | | 9 811.00 | 449 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 247.00 | 412 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 247.00 | 253 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 836.00 | | | 127 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 768.00 | | 9 811.00 | 290 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 780.00 | 27 958.00 | 42 627.00 | 135 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 944.00 | 27 958.00 | 42 627.00 | 134 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 846.00 | | 2 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | 2.00 | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | 848.00 | | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | 848.00 | | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 073.00 | 267 073.00 | | 267 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 515.00 | 54 515.00 | | 54 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 252 819.00 | | | 252 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 586.00 | 32 214.00 | 75 605.00 | 124 586.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 140.00 | 377 140.00 | | 377 140.00 |
VW T.V.A. | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 557.00 | 431 185.00 | 75 605.00 | 523 557.00 |