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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 166.00 | 21 437.00 | 22 729.00 | 44 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 860.00 | 206 846.00 | 87 014.00 | 293 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 179.00 | 229 120.00 | 259 059.00 | 488 179.00 |
BT Marchandises | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 612.00 | 2 509.00 | 336 103.00 | 338 612.00 |
BZ Autres créances | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 192.00 | 808.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 259 378.00 | | 259 378.00 | 259 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 266.00 | 2 702.00 | 866 564.00 | 869 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 445.00 | 231 821.00 | 1 125 623.00 | 1 357 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
CU Autres participations | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 987.00 | 158 996.00 | | 150 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 427.00 | 36 991.00 | | 48 427.00 |
DL TOTAL (I) | 529 414.00 | 510 987.00 | | 529 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 023.00 | 292 724.00 | | 263 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 792.00 | 33 008.00 | | 52 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 977.00 | 13 997.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 665.00 | 55 767.00 | | 133 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 752.00 | 119 076.00 | | 130 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 209.00 | 514 573.00 | | 596 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 623.00 | 1 025 560.00 | | 1 125 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 279.00 | 248 512.00 | | 361 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 681.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 568.00 | | 24 448.00 | 494 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 837.00 | 488 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 837.00 | 338 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 415.00 | | 24 448.00 | 344 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 739.00 | 39 932.00 | 24 550.00 | 213 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 902.00 | 39 932.00 | 24 550.00 | 212 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 1 924.00 | | 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | 192.00 | 188.00 | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | 2 117.00 | 188.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 2 117.00 | 188.00 | 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | | |
UG ‐ Financières | | 192.00 | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 333 742.00 | 333 742.00 | | 333 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 282.00 | 43 329.00 | 218 953.00 | 262 282.00 |
VI Groupe et associés | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 320.00 | 500 320.00 | | 500 320.00 |
VW T.V.A. | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 232.00 | 361 279.00 | 218 953.00 | 580 232.00 |