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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 70 553.00 | 28 014.00 | 42 539.00 | 70 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 492.00 | 127 717.00 | 47 774.00 | 175 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 891.00 | 118 535.00 | 36 355.00 | 154 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 365.00 | 274 367.00 | 132 998.00 | 407 365.00 |
BT Marchandises | 321 343.00 | 14 800.00 | 306 543.00 | 321 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 044.00 | | 230 044.00 | 230 044.00 |
BZ Autres créances | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
CF Disponibilités | 246 864.00 | | 246 864.00 | 246 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 569.00 | 14 800.00 | 831 769.00 | 846 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 934.00 | 289 167.00 | 964 767.00 | 1 253 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 264.00 | 38 211.00 | | 97 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 875.00 | 5 250.00 | | 4 875.00 |
DL TOTAL (I) | 231 855.00 | 173 177.00 | | 231 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 505.00 | 87 238.00 | | 50 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 552.00 | 240 559.00 | | 256 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 552.00 | 134 140.00 | | 131 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 537.00 | 312 166.00 | | 293 537.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 271.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 912.00 | 774 373.00 | | 732 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 767.00 | 947 550.00 | | 964 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 127.00 | 723 954.00 | | 698 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478 427.00 | | 2 478 427.00 | 2 478 427.00 |
FG Production vendue services | 439 389.00 | | 439 389.00 | 439 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 816.00 | | 2 917 816.00 | 2 917 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 661.00 | 42 454.00 | | 33 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 354.00 | 80 336.00 | | 66 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 3 397.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 3 397.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 3 397.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 724.00 | 3 980.00 | | 32 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 375.00 | 2 480 130.00 | | 2 954 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 111.00 | 2 441 920.00 | | 2 857 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 264.00 | 38 211.00 | | 97 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 940.00 | | 14 425.00 | 392 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 524.00 | | 14 411.00 | 386 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | 14.00 | 1 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 001.00 | 42 366.00 | | 232 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 91.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 992.00 | 42 275.00 | | 231 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 991.00 | 184 991.00 | | 184 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 230 044.00 | | | 230 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 505.00 | 15 720.00 | 34 785.00 | 50 505.00 |
VI Groupe et associés | 256 552.00 | 256 552.00 | | 256 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 889.00 | 278 889.00 | | 278 889.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 912.00 | 698 127.00 | 34 785.00 | 732 912.00 |