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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 1 007.00 | 1 583.00 | 2 590.00 |
AP Constructions | 70 553.00 | 31 790.00 | 38 763.00 | 70 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 032.00 | 145 541.00 | 36 490.00 | 182 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 443.00 | 122 785.00 | 38 658.00 | 161 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 959.00 | 301 123.00 | 121 836.00 | 422 959.00 |
BT Marchandises | 350 751.00 | 11 000.00 | 339 751.00 | 350 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 577.00 | | 239 577.00 | 239 577.00 |
BZ Autres créances | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 200 806.00 | | 200 806.00 | 200 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 388.00 | 11 000.00 | 929 388.00 | 940 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 347.00 | 312 123.00 | 1 051 224.00 | 1 363 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 412.00 | 97 264.00 | | 108 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 4 875.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 242 628.00 | 231 855.00 | | 242 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 081.00 | 50 505.00 | | 39 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 994.00 | 256 552.00 | | 414 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 584.00 | 131 552.00 | | 228 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 629.00 | 293 537.00 | | 118 629.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 766.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 596.00 | 732 912.00 | | 808 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 224.00 | 964 767.00 | | 1 051 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 457.00 | 698 127.00 | | 786 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 365.00 | | 29 579.00 | 407 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 985.00 | 422 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 535.00 | 414 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 3 940.00 | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 936.00 | | 25 627.00 | 400 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 12.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 367.00 | 36 756.00 | 10 000.00 | 274 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 907.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 267.00 | 35 850.00 | 10 000.00 | 274 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | | 3 800.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | | 3 800.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | | 3 800.00 | 14 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 584.00 | 228 584.00 | | 228 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 239 577.00 | | | 239 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 851.00 | 12 712.00 | 22 139.00 | 34 851.00 |
VI Groupe et associés | 414 994.00 | 414 994.00 | | 414 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 357.00 | 289 357.00 | | 289 357.00 |
VW T.V.A. | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 596.00 | 786 457.00 | 22 139.00 | 808 596.00 |