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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 4 121.00 | 1 310.00 | 5 431.00 |
AP Constructions | 76 115.00 | 42 493.00 | 33 622.00 | 76 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 791.00 | 177 286.00 | 13 505.00 | 190 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 455.00 | 174 755.00 | 57 699.00 | 232 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 175.00 | 398 655.00 | 112 520.00 | 511 175.00 |
BT Marchandises | 300 421.00 | 30 785.00 | 269 636.00 | 300 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 585.00 | | 192 585.00 | 192 585.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 434 977.00 | | 434 977.00 | 434 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 376.00 | 30 785.00 | 1 018 591.00 | 1 049 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 551.00 | 429 440.00 | 1 131 112.00 | 1 560 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 909.00 | 216 128.00 | | 278 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 388.00 | 62 782.00 | | 70 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | 3 750.00 | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 374 673.00 | 304 659.00 | | 374 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 643.00 | 76 070.00 | | 51 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 668.00 | 363 718.00 | | 405 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 445.00 | 218 254.00 | | 118 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 923.00 | 144 989.00 | | 179 923.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 3 352.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 439.00 | 806 384.00 | | 756 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 112.00 | 1 111 043.00 | | 1 131 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 588.00 | 768 587.00 | | 721 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 441.00 | | 10 735.00 | 500 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 639.00 | | 10 721.00 | 488 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 14.00 | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 234.00 | 26 421.00 | | 372 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 973.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 087.00 | 25 447.00 | | 369 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 011.00 | 10 774.00 | | 20 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 011.00 | 10 774.00 | | 20 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 011.00 | 10 774.00 | | 20 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 643.00 | 16 792.00 | 34 850.00 | 51 643.00 |
VI Groupe et associés | 405 668.00 | 405 668.00 | | 405 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 504.00 | 214 504.00 | | 214 504.00 |
VW T.V.A. | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 439.00 | 721 588.00 | 34 850.00 | 756 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 864.00 | 32 615.00 | | 34 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 511.00 | 15 756.00 | | 15 511.00 |
ST Autres comptes | 112 316.00 | 126 341.00 | | 112 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 565.00 | 42 988.00 | | 47 565.00 |
YT Sous‐traitance | 15 404.00 | 35 435.00 | | 15 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 787.00 | 7 754.00 | | 6 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 651.00 | 40 369.00 | | 41 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 883.00 | 517 854.00 | | 546 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 919.00 | 394 519.00 | | 352 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 796.00 | 220 520.00 | | 190 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |