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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 1 957.00 | 633.00 | 2 590.00 |
AP Constructions | 70 553.00 | 35 566.00 | 34 987.00 | 70 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 132.00 | 162 444.00 | 25 688.00 | 188 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 943.00 | 137 509.00 | 27 434.00 | 164 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 574.00 | 337 476.00 | 95 098.00 | 432 574.00 |
BT Marchandises | 279 660.00 | 19 911.00 | 259 749.00 | 279 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 366.00 | | 274 366.00 | 274 366.00 |
BZ Autres créances | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 348 668.00 | | 348 668.00 | 348 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 581.00 | 19 911.00 | 1 028 670.00 | 1 048 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 155.00 | 357 387.00 | 1 123 768.00 | 1 481 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 128.00 | 107 716.00 | | 216 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 063.00 | 108 412.00 | | 97 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 125.00 | 4 500.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 339 315.00 | 242 628.00 | | 339 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 918.00 | 39 081.00 | | 45 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 795.00 | 414 994.00 | | 408 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 674.00 | 228 584.00 | | 165 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 234.00 | 118 629.00 | | 161 234.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 7 307.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 452.00 | 808 596.00 | | 784 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 768.00 | 1 051 224.00 | | 1 123 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 306.00 | 786 457.00 | | 770 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 733.00 | 4 230.00 | | 23 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 959.00 | | 12 032.00 | 422 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 417.00 | 432 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 423 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 027.00 | | 12 017.00 | 414 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | 15.00 | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 123.00 | 36 353.00 | | 301 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 950.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 116.00 | 35 403.00 | | 300 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 8 911.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 8 911.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 8 911.00 | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 674.00 | 165 674.00 | | 165 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 274 366.00 | 274 366.00 | | 274 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 185.00 | 8 038.00 | 14 147.00 | 22 185.00 |
VI Groupe et associés | 408 795.00 | 408 795.00 | | 408 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 778.00 | 320 778.00 | | 320 778.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 452.00 | 770 306.00 | 14 147.00 | 784 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 953.00 | 32 692.00 | | 27 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 745.00 | 12 776.00 | | 13 745.00 |
ST Autres comptes | 110 351.00 | 110 514.00 | | 110 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 155.00 | 42 241.00 | | 43 155.00 |
YT Sous‐traitance | 21 835.00 | 19 561.00 | | 21 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 283.00 | 6 051.00 | | 6 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 236.00 | 38 743.00 | | 34 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 922.00 | 483 486.00 | | 491 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 177.00 | 352 075.00 | | 332 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 087.00 | 185 093.00 | | 189 087.00 |