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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
AP Constructions | 92 887.00 | 51 601.00 | 41 286.00 | 92 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 675.00 | 185 283.00 | 11 392.00 | 196 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 152.00 | 190 059.00 | 39 093.00 | 229 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 569.00 | 432 374.00 | 98 195.00 | 530 569.00 |
BT Marchandises | 334 687.00 | 33 578.00 | 301 109.00 | 334 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 218.00 | | 248 218.00 | 248 218.00 |
BZ Autres créances | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 665 040.00 | | 665 040.00 | 665 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 718.00 | 33 578.00 | 1 344 140.00 | 1 377 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 287.00 | 465 952.00 | 1 442 336.00 | 1 908 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 385 007.00 | 289 298.00 | | 385 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 226.00 | 155 709.00 | | 236 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | 3 000.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 645 857.00 | 470 006.00 | | 645 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 139.00 | 32 851.00 | | 21 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 342.00 | 451 405.00 | | 442 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 675.00 | 196 979.00 | | 141 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 692.00 | 205 423.00 | | 179 692.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | 10 732.00 | | 8 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 478.00 | 897 389.00 | | 796 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 336.00 | 1 367 396.00 | | 1 442 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 774.00 | 876 258.00 | | 785 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 439.00 | | 19 130.00 | 511 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 597.00 | | 19 116.00 | 499 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 14.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 770.00 | 22 604.00 | | 409 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 068.00 | 363.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 702.00 | 22 241.00 | | 404 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 285.00 | | 6 707.00 | 40 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 285.00 | | 6 707.00 | 40 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 285.00 | | 6 707.00 | 40 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 675.00 | 141 675.00 | | 141 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 248 218.00 | 248 218.00 | | 248 218.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 139.00 | 10 435.00 | 10 704.00 | 21 139.00 |
VI Groupe et associés | 442 342.00 | 442 342.00 | | 442 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 518.00 | 278 518.00 | | 278 518.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 478.00 | 785 774.00 | 10 704.00 | 796 478.00 |