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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 5 068.00 | 363.00 | 5 431.00 |
AP Constructions | 80 657.00 | 46 727.00 | 33 930.00 | 80 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 675.00 | 180 844.00 | 12 830.00 | 193 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 266.00 | 177 131.00 | 48 135.00 | 225 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 439.00 | 409 770.00 | 101 669.00 | 511 439.00 |
BT Marchandises | 344 230.00 | 40 285.00 | 303 945.00 | 344 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 487.00 | | 467 487.00 | 467 487.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 342 157.00 | | 342 157.00 | 342 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 011.00 | 40 285.00 | 1 265 726.00 | 1 306 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 451.00 | 450 055.00 | 1 367 396.00 | 1 817 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 289 298.00 | 278 909.00 | | 289 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 709.00 | 70 388.00 | | 155 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 375.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 470 006.00 | 374 673.00 | | 470 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 851.00 | 51 643.00 | | 32 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 405.00 | 405 668.00 | | 451 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 979.00 | 118 445.00 | | 196 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 423.00 | 179 923.00 | | 205 423.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | 761.00 | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 389.00 | 756 439.00 | | 897 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 396.00 | 1 131 112.00 | | 1 367 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 258.00 | 721 588.00 | | 876 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 175.00 | | 14 226.00 | 511 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 962.00 | 511 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 962.00 | 499 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 360.00 | | 14 199.00 | 499 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | 27.00 | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 655.00 | 21 269.00 | 10 154.00 | 398 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | 947.00 | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 534.00 | 20 323.00 | 10 154.00 | 394 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 785.00 | 14 800.00 | 5 300.00 | 30 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 785.00 | 14 800.00 | 5 300.00 | 30 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 785.00 | 14 800.00 | 5 300.00 | 30 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 800.00 | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 979.00 | 196 979.00 | | 196 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 467 487.00 | 467 487.00 | | 467 487.00 |
VB T. V. A. | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 851.00 | 11 719.00 | 21 131.00 | 32 851.00 |
VI Groupe et associés | 451 405.00 | 451 405.00 | | 451 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 150.00 | 520 150.00 | | 520 150.00 |
VW T.V.A. | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 389.00 | 876 258.00 | 21 131.00 | 897 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 184.00 | 34 864.00 | | 37 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 435.00 | 15 511.00 | | 14 435.00 |
ST Autres comptes | 112 210.00 | 112 316.00 | | 112 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 209.00 | 47 565.00 | | 60 209.00 |
YT Sous‐traitance | 291 999.00 | 15 404.00 | | 291 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 574.00 | 6 787.00 | | 6 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 758.00 | 41 651.00 | | 43 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 678 003.00 | 546 883.00 | | 678 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 556.00 | 352 919.00 | | 482 556.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 853.00 | 190 796.00 | | 478 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |