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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 3 148.00 | 2 283.00 | 5 431.00 |
AP Constructions | 70 553.00 | 39 128.00 | 31 425.00 | 70 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 791.00 | 173 238.00 | 17 553.00 | 190 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 295.00 | 156 721.00 | 70 574.00 | 227 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 441.00 | 372 234.00 | 128 206.00 | 500 441.00 |
BT Marchandises | 408 229.00 | 20 011.00 | 388 218.00 | 408 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 923.00 | | 271 923.00 | 271 923.00 |
BZ Autres créances | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 159 619.00 | | 159 619.00 | 159 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 848.00 | 20 011.00 | 982 837.00 | 1 002 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 288.00 | 392 245.00 | 1 111 043.00 | 1 503 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 782.00 | 97 063.00 | | 62 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 125.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 304 659.00 | 339 315.00 | | 304 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 070.00 | 45 918.00 | | 76 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 718.00 | 408 795.00 | | 363 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 254.00 | 165 674.00 | | 218 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 989.00 | 161 234.00 | | 144 989.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 2 832.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 384.00 | 784 452.00 | | 806 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 043.00 | 1 123 768.00 | | 1 111 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 587.00 | 770 306.00 | | 768 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 837.00 | 23 733.00 | | 20 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 574.00 | | 68 534.00 | 432 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 500 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 488 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | 2 841.00 | 7 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 627.00 | | 65 678.00 | 423 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | 15.00 | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 476.00 | 34 759.00 | | 337 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 1 191.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 519.00 | 33 568.00 | | 335 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 911.00 | 100.00 | | 19 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 911.00 | 100.00 | | 19 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 911.00 | 100.00 | | 19 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 271 923.00 | 271 923.00 | | 271 923.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 233.00 | 17 437.00 | 37 796.00 | 55 233.00 |
VI Groupe et associés | 363 718.00 | 363 718.00 | | 363 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 526.00 | 335 526.00 | | 335 526.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 384.00 | 768 587.00 | 37 796.00 | 806 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 615.00 | 27 953.00 | | 32 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 756.00 | 13 745.00 | | 15 756.00 |
ST Autres comptes | 126 341.00 | 110 351.00 | | 126 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 988.00 | 43 155.00 | | 42 988.00 |
YT Sous‐traitance | 35 435.00 | 21 835.00 | | 35 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 754.00 | 6 283.00 | | 7 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 369.00 | 34 236.00 | | 40 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 854.00 | 491 922.00 | | 517 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 519.00 | 332 177.00 | | 394 519.00 |
ZE Dividendes | 97 063.00 | | | 97 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 520.00 | 189 087.00 | | 220 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |