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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 3 221.00 | 10 098.00 | 13 319.00 |
AN Terrains | 9 229 881.00 | 150 580.00 | 9 079 301.00 | 9 229 881.00 |
AP Constructions | 3 710 794.00 | 3 014 408.00 | 696 386.00 | 3 710 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 436.00 | 1 104 562.00 | 168 874.00 | 1 273 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 266.00 | 102 745.00 | 82 522.00 | 185 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 435 212.00 | 4 378 933.00 | 10 056 279.00 | 14 435 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
BP En cours de production de services | 365 491.00 | | 365 491.00 | 365 491.00 |
BT Marchandises | 1 467 949.00 | 138 139.00 | 1 329 810.00 | 1 467 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 147.00 | 58 868.00 | 456 279.00 | 515 147.00 |
BZ Autres créances | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
CF Disponibilités | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 027.00 | 197 007.00 | 2 384 021.00 | 2 581 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 016 240.00 | 4 575 940.00 | 12 440 300.00 | 17 016 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | 3 417.00 | 11 676.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 140.00 | 912 140.00 | | 912 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 239.00 | 3 772 239.00 | | 3 772 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
DG Autres réserves | 3 640 591.00 | 2 910 771.00 | | 3 640 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 728.00 | 729 821.00 | | 754 728.00 |
DL TOTAL (I) | 9 170 912.00 | 8 416 184.00 | | 9 170 912.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 880.00 | 975 123.00 | | 767 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 467.00 | 2 515 178.00 | | 2 102 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 491.00 | 15 595.00 | | 27 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 183.00 | 194 651.00 | | 244 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 447.00 | 69 903.00 | | 113 447.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | 13 855.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 388.00 | 3 784 306.00 | | 3 269 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 440 300.00 | 12 210 490.00 | | 12 440 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 819.00 | 3 768 711.00 | | 2 089 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
FD Production vendue biens | 2 391 415.00 | | 2 391 415.00 | 2 391 415.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 118.00 | | 2 403 118.00 | 2 403 118.00 |
FM Production stockée | | | 120 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 186.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 64 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 64 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 135.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | 6 448.00 | | 3 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 6 583.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 57 917.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 116.00 | 333 281.00 | | 342 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 182.00 | 2 409 676.00 | | 2 598 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 455.00 | 1 679 855.00 | | 1 843 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 728.00 | 729 821.00 | | 754 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 275 687.00 | | 186 333.00 | 14 275 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 808.00 | 14 435 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 808.00 | 14 404 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 244 952.00 | | 186 333.00 | 14 244 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 334.00 | 232 166.00 | 22 984.00 | 4 166 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163 113.00 | 232 166.00 | 22 984.00 | 4 163 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 163.00 | 43 186.00 | 50 926.00 | 208 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 163.00 | 43 186.00 | 60 926.00 | 218 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 183.00 | 244 183.00 | | 244 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UX Autres créances clients | 394 711.00 | | | 394 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
VB T. V. A. | 119 536.00 | | | 119 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 880.00 | 215 802.00 | 552 077.00 | 767 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 102 467.00 | 2 102 467.00 | | 2 102 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 468.00 | 656 468.00 | | 656 468.00 |
VW T.V.A. | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 897.00 | 2 689 819.00 | 552 077.00 | 3 241 897.00 |