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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 3 343.00 | 10 825.00 | 14 169.00 |
AN Terrains | 17 102 049.00 | 152 279.00 | 16 949 769.00 | 17 102 049.00 |
AP Constructions | 3 881 413.00 | 3 515 644.00 | 365 769.00 | 3 881 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 438.00 | 1 162 690.00 | 187 749.00 | 1 350 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 846.00 | 158 700.00 | 36 146.00 | 194 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 177.00 | | 165 177.00 | 165 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 737 977.00 | 4 993 233.00 | 17 744 744.00 | 22 737 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
BP En cours de production de services | 320 756.00 | | 320 756.00 | 320 756.00 |
BT Marchandises | 1 542 730.00 | | 1 542 730.00 | 1 542 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 616.00 | 8 165.00 | 298 451.00 | 306 616.00 |
BZ Autres créances | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CF Disponibilités | 186 912.00 | | 186 912.00 | 186 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 804.00 | 8 165.00 | 2 529 639.00 | 2 537 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 275 780.00 | 5 001 398.00 | 20 274 383.00 | 25 275 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CU Autres participations | 26 228.00 | 577.00 | 25 652.00 | 26 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 140.00 | 912 140.00 | | 912 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 239.00 | 3 772 239.00 | | 3 772 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
DG Autres réserves | 6 517 435.00 | 5 376 181.00 | | 6 517 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 187.00 | 1 141 254.00 | | 895 187.00 |
DL TOTAL (I) | 12 188 215.00 | 11 293 028.00 | | 12 188 215.00 |
DP Provisions pour risques | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 516.00 | 2 270 851.00 | | 1 684 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029 940.00 | 6 365 630.00 | | 6 029 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 963.00 | 252 016.00 | | 222 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 147.00 | 137 532.00 | | 126 147.00 |
EA Autres dettes | 19 583.00 | 21 182.00 | | 19 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 083 148.00 | 9 102 549.00 | | 8 083 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 274 383.00 | 20 395 577.00 | | 20 274 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 854 165.00 | 7 363 005.00 | | 6 854 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 640 062.00 | | 5 196 965.00 | 22 640 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015 493.00 | 29 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 123.00 | 5 084 928.00 | 22 737 977.00 | 14 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | 69 435.00 | 22 693 923.00 | 14 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 580 523.00 | | 5 196 957.00 | 17 580 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045 370.00 | | 8.00 | 5 045 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 925.00 | 241 166.00 | 69 435.00 | 4 820 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 85.00 | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 817 666.00 | 241 081.00 | 69 435.00 | 4 817 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 313.00 | | 4 148.00 | 12 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 228.00 | | 4 486.00 | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 3 020.00 | 4 486.00 | 13 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 148.00 | |
UG ‐ Financières | | | 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 963.00 | 222 963.00 | | 222 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 296 849.00 | 296 849.00 | | 296 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 516.00 | 455 533.00 | 1 228 982.00 | 1 684 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 029 940.00 | 6 029 940.00 | | 6 029 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 939.00 | | | 585 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 290.00 | 417 290.00 | | 417 290.00 |
VW T.V.A. | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 083 148.00 | 6 854 165.00 | 1 228 982.00 | 8 083 148.00 |