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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 3 221.00 | 10 098.00 | 13 319.00 |
AN Terrains | 9 228 078.00 | 147 459.00 | 9 080 619.00 | 9 228 078.00 |
AP Constructions | 3 577 556.00 | 2 721 004.00 | 856 552.00 | 3 577 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 606.00 | 1 009 865.00 | 125 741.00 | 1 135 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 345.00 | 85 091.00 | 16 255.00 | 101 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 073 320.00 | 3 971 663.00 | 10 101 658.00 | 14 073 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 201.00 | | 64 201.00 | 64 201.00 |
BP En cours de production de services | 266 904.00 | | 266 904.00 | 266 904.00 |
BT Marchandises | 1 448 569.00 | 202 346.00 | 1 246 223.00 | 1 448 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 233.00 | 15 681.00 | 221 551.00 | 237 233.00 |
BZ Autres créances | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
CF Disponibilités | 153 217.00 | | 153 217.00 | 153 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 477.00 | 218 028.00 | 2 012 449.00 | 2 230 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 797.00 | 4 189 690.00 | 12 114 107.00 | 16 303 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | 5 023.00 | 10 069.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 140.00 | 912 140.00 | | 912 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 239.00 | 3 772 239.00 | | 3 772 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
DG Autres réserves | 2 228 640.00 | 1 817 822.00 | | 2 228 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 131.00 | 410 817.00 | | 682 131.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 364.00 | 7 004 233.00 | | 7 686 364.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 950.00 | 1 367 625.00 | | 1 174 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 046.00 | 3 848 608.00 | | 2 922 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 686.00 | 52 418.00 | | 43 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 091.00 | 179 733.00 | | 157 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 647.00 | 112 431.00 | | 101 647.00 |
EA Autres dettes | 18 323.00 | 27 911.00 | | 18 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 743.00 | 5 588 726.00 | | 4 417 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 107.00 | 12 602 958.00 | | 12 114 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 463.00 | 4 363 199.00 | | 3 400 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 090.00 | 1 127.00 | 9 218.00 | 8 090.00 |
FD Production vendue biens | 974 140.00 | 1 561 476.00 | 2 535 617.00 | 974 140.00 |
FG Production vendue services | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 993.00 | 1 562 603.00 | 2 547 597.00 | 984 993.00 |
FM Production stockée | | | -274 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 327.00 | 8 574.00 | | 7 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 135.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 16 368.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 292.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 31 228.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -14 861.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 676.00 | 199 405.00 | | 306 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 613.00 | 2 094 804.00 | | 2 286 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 482.00 | 1 683 987.00 | | 1 604 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 131.00 | 410 817.00 | | 682 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 073 339.00 | | 1 506.00 | 14 073 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 14 073 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 14 042 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 042 604.00 | | 1 506.00 | 14 042 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 875.00 | 224 289.00 | 1 524.00 | 3 743 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 654.00 | 224 289.00 | 1 524.00 | 3 740 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 723.00 | | 2 376.00 | 204 723.00 |
6T Sur comptes clients | 14 742.00 | 3 199.00 | 2 259.00 | 14 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 657.00 | 3 199.00 | 5 805.00 | 225 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 657.00 | 3 199.00 | 5 805.00 | 235 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 199.00 | 4 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 091.00 | 157 091.00 | | 157 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
UX Autres créances clients | 218 478.00 | | | 218 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 950.00 | 201 355.00 | 874 907.00 | 1 174 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 046.00 | 2 922 046.00 | | 2 922 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 373.00 | | | 192 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 714.00 | 296 714.00 | | 296 714.00 |
VW T.V.A. | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 058.00 | 3 400 463.00 | 874 907.00 | 4 374 058.00 |