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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 319.00 | 3 221.00 | 10 098.00 | 13 319.00 |
AN Terrains | 9 229 881.00 | 151 280.00 | 9 078 601.00 | 9 229 881.00 |
AP Constructions | 3 852 017.00 | 3 176 867.00 | 675 150.00 | 3 852 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 557.00 | 1 142 874.00 | 151 682.00 | 1 294 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 030.00 | 119 504.00 | 71 526.00 | 191 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 677 793.00 | 4 596 037.00 | 15 081 755.00 | 19 677 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
BP En cours de production de services | 298 584.00 | | 298 584.00 | 298 584.00 |
BT Marchandises | 1 343 565.00 | | 1 343 565.00 | 1 343 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 381.00 | 20 268.00 | 283 113.00 | 303 381.00 |
BZ Autres créances | 131 186.00 | | 131 186.00 | 131 186.00 |
CF Disponibilités | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 487.00 | 20 268.00 | 2 170 218.00 | 2 190 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 868 279.00 | 4 616 306.00 | 17 251 974.00 | 21 868 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CU Autres participations | 5 030 732.00 | 2 291.00 | 5 028 441.00 | 5 030 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 140.00 | 912 140.00 | | 912 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 239.00 | 3 772 239.00 | | 3 772 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
DG Autres réserves | 4 395 319.00 | 3 640 591.00 | | 4 395 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 862.00 | 754 728.00 | | 980 862.00 |
DL TOTAL (I) | 10 151 774.00 | 9 170 912.00 | | 10 151 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 495.00 | 767 880.00 | | 2 847 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677 500.00 | 2 102 467.00 | | 3 677 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 817.00 | 27 491.00 | | 130 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 244 183.00 | | 271 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 422.00 | 113 447.00 | | 138 422.00 |
EA Autres dettes | 23 209.00 | 13 920.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 480.00 | 3 269 388.00 | | 7 088 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 251 974.00 | 12 440 300.00 | | 17 251 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 516.00 | 2 089 819.00 | | 4 687 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 669.00 | 557.00 | 12 227.00 | 11 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 262 238.00 | 1 652 190.00 | 2 914 428.00 | 1 262 238.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 147.00 | 1 652 747.00 | 2 926 894.00 | 1 274 147.00 |
FM Production stockée | | | -191 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | 7 811.00 | | 8 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 629.00 | 4 000.00 | | 14 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 143.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 824.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 720.00 | 312.00 | | 11 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 399.00 | 4 279.00 | | 13 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -279.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 365.00 | 342 116.00 | | 402 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 206.00 | 2 598 182.00 | | 2 938 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 344.00 | 1 843 455.00 | | 1 957 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 862.00 | 754 728.00 | | 980 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 435 212.00 | | 5 245 825.00 | 14 435 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 244.00 | 19 677 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 14 631 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 404 477.00 | | 230 185.00 | 14 404 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 417.00 | | 5 015 640.00 | 17 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 516.00 | 221 474.00 | 3 244.00 | 4 375 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 295.00 | 221 474.00 | 3 244.00 | 4 372 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 424.00 | 1 223.00 | 179 087.00 | 200 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 424.00 | 12 943.00 | 179 087.00 | 200 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 037.00 | 271 037.00 | | 271 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 279 122.00 | | | 279 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VB T. V. A. | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847 495.00 | 577 349.00 | 1 758 530.00 | 2 847 495.00 |
VI Groupe et associés | 3 677 500.00 | 3 677 500.00 | | 3 677 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 270.00 | | | 420 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 520.00 | 444 520.00 | | 444 520.00 |
VW T.V.A. | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957 662.00 | 4 687 516.00 | 1 758 530.00 | 6 957 662.00 |