| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 3 258.00 | 10 910.00 | 14 169.00 |
AN Terrains | 12 091 679.00 | 151 782.00 | 11 939 896.00 | 12 091 679.00 |
AP Constructions | 3 852 017.00 | 3 346 284.00 | 505 733.00 | 3 852 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 161.00 | 1 180 758.00 | 143 402.00 | 1 324 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 846.00 | 138 842.00 | 53 004.00 | 191 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 821.00 | | 111 821.00 | 111 821.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 640 062.00 | 4 821 840.00 | 17 818 223.00 | 22 640 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
BP En cours de production de services | 319 147.00 | | 319 147.00 | 319 147.00 |
BT Marchandises | 1 330 785.00 | | 1 330 785.00 | 1 330 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 926.00 | 12 313.00 | 491 613.00 | 503 926.00 |
BZ Autres créances | 122 563.00 | | 122 563.00 | 122 563.00 |
CF Disponibilités | 263 779.00 | | 263 779.00 | 263 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 667.00 | 12 313.00 | 2 577 354.00 | 2 589 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 229 730.00 | 4 834 153.00 | 20 395 577.00 | 25 229 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CU Autres participations | 5 041 721.00 | 915.00 | 5 040 806.00 | 5 041 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 140.00 | 912 140.00 | | 912 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 239.00 | 3 772 239.00 | | 3 772 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
DG Autres réserves | 5 376 181.00 | 4 395 319.00 | | 5 376 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 254.00 | 980 862.00 | | 1 141 254.00 |
DL TOTAL (I) | 11 293 028.00 | 10 151 774.00 | | 11 293 028.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 720.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 851.00 | 2 847 495.00 | | 2 270 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365 630.00 | 3 677 500.00 | | 6 365 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 336.00 | 130 817.00 | | 55 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 016.00 | 271 037.00 | | 252 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 532.00 | 138 422.00 | | 137 532.00 |
EA Autres dettes | 21 182.00 | 23 209.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 102 549.00 | 7 088 480.00 | | 9 102 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 395 577.00 | 17 251 974.00 | | 20 395 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 363 005.00 | 4 687 516.00 | | 7 363 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
FD Production vendue biens | 1 354 588.00 | 1 920 990.00 | 3 275 578.00 | 1 354 588.00 |
FG Production vendue services | 2 795.00 | 2 550.00 | 5 345.00 | 2 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 768.00 | 1 923 540.00 | 3 295 308.00 | 1 371 768.00 |
FM Production stockée | | | 7 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | 8 200.00 | | 4 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 14 629.00 | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 340.00 | 14 629.00 | | 12 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 931.00 | 1 679.00 | | 64 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 931.00 | 13 399.00 | | 64 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 591.00 | 1 230.00 | | -52 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 699.00 | 402 365.00 | | 521 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 403.00 | 2 938 206.00 | | 3 414 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 149.00 | 1 957 344.00 | | 2 273 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 254.00 | 980 862.00 | | 1 141 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 677 793.00 | | 2 962 269.00 | 19 677 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 640 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 580 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | 850.00 | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631 418.00 | | 2 949 106.00 | 14 631 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033 057.00 | | 12 314.00 | 5 033 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 593 746.00 | 227 179.00 | | 4 593 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 38.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 525.00 | 227 141.00 | | 4 590 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
6T Sur comptes clients | 20 268.00 | | 7 955.00 | 20 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 560.00 | | 9 332.00 | 22 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 280.00 | | 21 052.00 | 34 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 955.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 489 183.00 | 489 183.00 | | 489 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 270 851.00 | 586 644.00 | 1 533 431.00 | 2 270 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 365 630.00 | 6 365 630.00 | | 6 365 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 261.00 | | | 576 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 032.00 | 637 725.00 | 1 307.00 | 639 032.00 |
VW T.V.A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 047 212.00 | 7 363 005.00 | 1 533 431.00 | 9 047 212.00 |