| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 3 428.00 | 10 740.00 | 14 169.00 |
AN Terrains | 17 107 049.00 | 152 776.00 | 16 954 272.00 | 17 107 049.00 |
AP Constructions | 4 065 335.00 | 3 614 146.00 | 451 189.00 | 4 065 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 667.00 | 1 226 450.00 | 332 217.00 | 1 558 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 521.00 | 183 202.00 | 49 319.00 | 232 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 008 498.00 | 5 180 003.00 | 17 828 495.00 | 23 008 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
BP En cours de production de services | 425 129.00 | | 425 129.00 | 425 129.00 |
BT Marchandises | 1 713 808.00 | | 1 713 808.00 | 1 713 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 768.00 | 4 498.00 | 186 270.00 | 190 768.00 |
BZ Autres créances | 189 517.00 | | 189 517.00 | 189 517.00 |
CF Disponibilités | 505 592.00 | | 505 592.00 | 505 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 479.00 | 4 498.00 | 3 077 981.00 | 3 082 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 090 978.00 | 5 184 502.00 | 20 906 476.00 | 26 090 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CU Autres participations | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 140.00 | 912 140.00 | | 912 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 239.00 | 3 772 239.00 | | 3 772 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
DG Autres réserves | 7 412 622.00 | 6 517 435.00 | | 7 412 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 315.00 | 895 187.00 | | 408 315.00 |
DL TOTAL (I) | 12 596 530.00 | 12 188 215.00 | | 12 596 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 755.00 | 1 684 516.00 | | 1 349 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254 031.00 | 6 029 940.00 | | 6 254 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 449.00 | 222 963.00 | | 275 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 526.00 | 126 147.00 | | 352 526.00 |
EA Autres dettes | 17 529.00 | 19 583.00 | | 17 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 309 946.00 | 8 083 148.00 | | 8 309 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 906 476.00 | 20 274 383.00 | | 20 906 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 199 111.00 | 6 854 165.00 | | 7 199 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 520.00 | 37.00 | 11 557.00 | 11 520.00 |
FD Production vendue biens | 1 035 241.00 | 867 690.00 | 1 902 931.00 | 1 035 241.00 |
FG Production vendue services | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 027.00 | 867 727.00 | 1 914 753.00 | 1 047 027.00 |
FM Production stockée | | | 275 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | 3 000.00 | | 6 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | 5 063 993.00 | | 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 5 064 592.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 5 015 493.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 5 018 513.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 46 079.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 358.00 | 352 680.00 | | 156 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 896.00 | 8 091 828.00 | | 2 211 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 581.00 | 7 196 641.00 | | 1 803 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 315.00 | 895 187.00 | | 408 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 737 977.00 | | 435 846.00 | 22 737 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 29 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 177.00 | 147.00 | 23 008 498.00 | 165 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 177.00 | | 22 964 591.00 | 165 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 693 923.00 | | 435 846.00 | 22 693 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992 656.00 | 187 348.00 | | 4 992 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 85.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 312.00 | 187 263.00 | | 4 989 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
6T Sur comptes clients | 8 165.00 | | 3 667.00 | 8 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | | 4 244.00 | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762.00 | | 7 264.00 | 11 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 449.00 | 275 449.00 | | 275 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 755.00 | 299 576.00 | 1 050 179.00 | 1 349 755.00 |
VI Groupe et associés | 6 254 031.00 | 6 254 031.00 | | 6 254 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 221.00 | | | 336 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 084.00 | 390 777.00 | 1 307.00 | 392 084.00 |
VW T.V.A. | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 249 290.00 | 7 199 111.00 | 1 050 179.00 | 8 249 290.00 |