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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 169.00 | 3 513.00 | 10 655.00 | 14 169.00 |
AN Terrains | 17 107 049.00 | 152 777.00 | 16 954 272.00 | 17 107 049.00 |
AP Constructions | 4 070 066.00 | 3 657 167.00 | 412 899.00 | 4 070 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 084.00 | 1 315 082.00 | 297 001.00 | 1 612 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 441.00 | 201 665.00 | 33 776.00 | 235 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 084 390.00 | 5 330 204.00 | 17 754 186.00 | 23 084 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
BP En cours de production de services | 398 703.00 | | 398 703.00 | 398 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 821 968.00 | | 1 821 968.00 | 1 821 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 589.00 | 4 498.00 | 433 091.00 | 437 589.00 |
BZ Autres créances | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
CF Disponibilités | 1 010 457.00 | | 1 010 457.00 | 1 010 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 381.00 | 4 498.00 | 3 832 883.00 | 3 837 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 921 771.00 | 5 334 703.00 | 21 587 069.00 | 26 921 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CU Autres participations | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 140.00 | 912 140.00 | | 912 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 772 239.00 | 3 772 239.00 | | 3 772 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
DG Autres réserves | 7 820 937.00 | 7 412 622.00 | | 7 820 937.00 |
DH Report à nouveau | -39 942.00 | | | -39 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 915.00 | 408 315.00 | | 948 915.00 |
DL TOTAL (I) | 13 505 502.00 | 12 596 530.00 | | 13 505 502.00 |
DP Provisions pour risques | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 043.00 | | | 182 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 760.00 | 1 349 755.00 | | 1 052 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929 045.00 | 6 254 031.00 | | 5 929 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 703.00 | 60 656.00 | | 223 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 371.00 | 275 449.00 | | 253 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 396.00 | 352 526.00 | | 418 396.00 |
EA Autres dettes | 22 248.00 | 17 529.00 | | 22 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 523.00 | 8 309 946.00 | | 7 899 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 587 069.00 | 20 906 476.00 | | 21 587 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 982 062.00 | 7 199 111.00 | | 6 982 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 9 080.00 | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 008 498.00 | 9.00 | 75 892.00 | 23 008 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 003.00 | 150 201.00 | | 5 180 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 85.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176 575.00 | 150 116.00 | | 5 176 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | 182 043.00 | | 4 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 371.00 | 253 371.00 | | 253 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 261.00 | 252 261.00 | | 252 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 432 209.00 | 432 209.00 | | 432 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 760.00 | 359 001.00 | 693 759.00 | 1 052 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 929 045.00 | 5 929 045.00 | | 5 929 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 554.00 | | | 295 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 741.00 | 566 434.00 | 1 307.00 | 567 741.00 |
VW T.V.A. | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 821.00 | 6 982 062.00 | 693 759.00 | 7 675 821.00 |