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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 756.00 | 12 272.00 | 1 484.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 526.00 | 665 820.00 | 101 707.00 | 767 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151 435.00 | | 1 151 435.00 | 1 151 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010 399.00 | 1 078 092.00 | 8 932 308.00 | 10 010 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 007.00 | 12 300.00 | 2 596 707.00 | 2 609 007.00 |
BZ Autres créances | 1 273 366.00 | | 1 273 366.00 | 1 273 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CF Disponibilités | 697 046.00 | | 697 046.00 | 697 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 252.00 | | 244 252.00 | 244 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 962.00 | 12 300.00 | 4 883 662.00 | 4 895 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 906 361.00 | 1 090 392.00 | 13 815 970.00 | 14 906 361.00 |
CU Autres participations | 8 077 682.00 | 400 000.00 | 7 677 682.00 | 8 077 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 473.00 | 129 631.00 | | 142 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 489 223.00 | 1 416 933.00 | | 2 489 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 466.00 | | | 117 466.00 |
DH Report à nouveau | | 41 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 575.00 | 76 035.00 | | -173 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 587.00 | 1 679 030.00 | | 2 590 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693 982.00 | 4 541 029.00 | | 3 693 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812 450.00 | 3 460 209.00 | | 5 812 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 819.00 | 919 638.00 | | 1 186 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 612.00 | 177 428.00 | | 482 612.00 |
EA Autres dettes | 49 519.00 | 53 092.00 | | 49 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 225 382.00 | 9 151 397.00 | | 11 225 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 970.00 | 10 830 427.00 | | 13 815 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 352 306.00 | 5 450 821.00 | | 8 352 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 907 130.00 | 500.00 | 5 907 630.00 | 5 907 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 907 130.00 | 500.00 | 5 907 630.00 | 5 907 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 424.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 29 841.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | 30 265.00 | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 54 788.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 744.00 | 8 940.00 | | 89 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 434.00 | 4 139 619.00 | | 5 977 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 009.00 | 4 063 584.00 | | 6 151 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 575.00 | 76 035.00 | | -173 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 153 434.00 | | | 6 153 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 229 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 010 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 254.00 | | | 714 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 425 424.00 | | | 5 425 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 865.00 | 98 489.00 | 262.00 | 579 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | 1 232.00 | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 825.00 | 97 257.00 | 262.00 | 568 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 737.00 | 980 737.00 | | 980 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 819.00 | 1 186 819.00 | | 1 186 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881 232.00 | 4 881 232.00 | | 4 881 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151 435.00 | | | 1 151 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693 982.00 | 820 906.00 | 2 437 920.00 | 3 693 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 496 711.00 | | | 18 496 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 060.00 | 4 126 625.00 | 1 151 435.00 | 5 278 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 225 382.00 | 8 352 306.00 | 2 437 920.00 | 11 225 382.00 |