| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 301.00 | 71 556.00 | 16 745.00 | 88 301.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 043.00 | 971 298.00 | 1 206 744.00 | 2 178 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799 872.00 | 1 042 854.00 | 9 757 018.00 | 10 799 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 071.00 | | 2 410 071.00 | 2 410 071.00 |
BZ Autres créances | 538 470.00 | | 538 470.00 | 538 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
CF Disponibilités | 835 774.00 | | 835 774.00 | 835 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 147.00 | | 576 147.00 | 576 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 370.00 | | 4 726 370.00 | 4 726 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 243.00 | 1 042 854.00 | 14 483 389.00 | 15 526 243.00 |
CU Autres participations | 7 835 302.00 | | 7 835 302.00 | 7 835 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 821.00 | 2 084 821.00 | | 2 084 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 417.00 | 1 944 800.00 | | 1 468 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541 613.00 | 642 059.00 | | 3 541 613.00 |
DL TOTAL (I) | 7 244 602.00 | 4 821 432.00 | | 7 244 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 359.00 | 1 863 502.00 | | 1 036 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444 711.00 | 5 572 202.00 | | 4 444 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 403.00 | 762 375.00 | | 1 078 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 984.00 | 664 467.00 | | 655 984.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | 44 263.00 | | 14 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 238 786.00 | 8 906 808.00 | | 7 238 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 483 389.00 | 13 728 239.00 | | 14 483 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 554 208.00 | 7 870 525.00 | | 6 554 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 404 797.00 | | 4 404 797.00 | 4 404 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 797.00 | | 4 404 797.00 | 4 404 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 799.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 397 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 541.00 | 17 222.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 17 222.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | -17 222.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 517.00 | -4 379.00 | | 81 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 883.00 | 4 339 001.00 | | 7 830 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 270.00 | 3 696 942.00 | | 4 289 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541 613.00 | 642 059.00 | | 3 541 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 790 115.00 | | 80 041.00 | 10 790 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 7 976 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 284.00 | 10 799 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 098.00 | 2 178 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 301.00 | | | 645 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 099.00 | | 80 041.00 | 2 168 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976 715.00 | | | 7 976 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 613.00 | 305 339.00 | 70 098.00 | 807 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 516.00 | 11 040.00 | | 60 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 098.00 | 294 299.00 | 70 098.00 | 747 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 403.00 | 1 078 403.00 | | 1 078 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 984.00 | 655 984.00 | | 655 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377 503.00 | 4 377 503.00 | | 4 377 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 226.00 | | 141 226.00 | 141 226.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 071.00 | 2 410 071.00 | | 2 410 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 359.00 | 351 781.00 | 684 578.00 | 1 036 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 142.00 | | | 827 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 470.00 | 538 470.00 | | 538 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 147.00 | 576 147.00 | | 576 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 914.00 | 3 524 688.00 | 141 226.00 | 3 665 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 238 786.00 | 6 554 208.00 | 684 578.00 | 7 238 786.00 |