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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 400 194.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 556.00 | 51 742.00 | 36 814.00 | 88 556.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 564 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315 496.00 | 594 149.00 | 1 721 347.00 | 2 315 496.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 111 820.00 | | 1 111 820.00 | 1 111 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 908 194.00 | 650 893.00 | 11 257 301.00 | 11 908 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | 49 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 428.00 | 8 800.00 | 2 161 628.00 | 2 170 428.00 |
BZ Autres créances | 231 879.00 | | 231 879.00 | 231 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
CF Disponibilités | 944 617.00 | | 944 617.00 | 944 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 744.00 | | 301 744.00 | 301 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 577.00 | 8 800.00 | 4 005 777.00 | 4 014 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 922 771.00 | 659 693.00 | 15 263 078.00 | 15 922 771.00 |
CU Autres participations | 7 835 322.00 | 5 002.00 | 7 830 320.00 | 7 835 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 981.00 | 3 040 981.00 | | 3 040 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 136.00 | 858 766.00 | | 367 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 778.00 | 142 901.00 | | 2 221 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 610.00 | 4 205 363.00 | | 5 792 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 985.00 | 3 184 843.00 | | 2 647 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566 362.00 | 6 727 566.00 | | 5 566 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 318.00 | 963 979.00 | | 405 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 586.00 | 688 474.00 | | 777 586.00 |
EA Autres dettes | 38 969.00 | 43 537.00 | | 38 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 470 468.00 | 11 608 400.00 | | 9 470 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 263 078.00 | 15 813 764.00 | | 15 263 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 525 383.00 | 9 305 031.00 | | 7 525 383.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 532 257.00 | 1 588 569.00 | | 1 532 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 232 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 533 561.00 | |
FG Production vendue services | 4 367 028.00 | | 4 367 028.00 | 4 367 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 028.00 | | 4 367 028.00 | 4 367 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 156 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 686.00 | 21 512.00 | | 286 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 686.00 | 21 512.00 | | 286 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -14 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 322.00 | 13 241.00 | | 115 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 322.00 | 32 546.00 | | 115 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 364.00 | -11 034.00 | | 171 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 152.00 | 35 030.00 | | 28 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 975.00 | 4 608 338.00 | | 6 825 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 198.00 | 4 465 436.00 | | 4 604 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 778.00 | 142 901.00 | | 2 221 778.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -130 411.00 | -133 183.00 | | -130 411.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 835 288.00 | 1 870 945.00 | | 1 835 288.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 704 877.00 | 1 737 762.00 | | 1 704 877.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 172 620.00 | 149 193.00 | | 172 620.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 532 257.00 | 1 588 569.00 | | 1 532 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 925 715.00 | | 1 914 599.00 | 11 925 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 982.00 | 8 947 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 120.00 | 11 908 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594 139.00 | 2 315 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 076.00 | | 36 480.00 | 609 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 038.00 | | 1 873 596.00 | 2 036 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280 601.00 | | 4 523.00 | 9 280 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 525.00 | 304 882.00 | 694.00 | 341 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 604.00 | 9 138.00 | | 42 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 921.00 | 295 744.00 | 694.00 | 298 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 318.00 | 405 318.00 | | 405 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 586.00 | 777 586.00 | | 777 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111 820.00 | | 1 111 820.00 | 1 111 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 428.00 | 2 170 428.00 | | 2 170 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 985.00 | 785 560.00 | 1 596 755.00 | 2 647 985.00 |
VI Groupe et associés | 5 483 704.00 | 5 483 704.00 | | 5 483 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 331.00 | | | 544 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 879.00 | 231 879.00 | | 231 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 744.00 | 301 744.00 | | 301 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 871.00 | 2 704 051.00 | 1 111 820.00 | 3 815 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 470 468.00 | 7 608 042.00 | 1 596 755.00 | 9 470 468.00 |