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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 006.00 | 26 531.00 | 18 475.00 | 45 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 539.00 | 676 722.00 | 227 817.00 | 904 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168 298.00 | | 1 168 298.00 | 1 168 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 067 005.00 | 708 255.00 | 9 358 750.00 | 10 067 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 485.00 | 12 300.00 | 5 401 185.00 | 5 413 485.00 |
BZ Autres créances | 1 325 485.00 | | 1 325 485.00 | 1 325 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CF Disponibilités | 599 301.00 | | 599 301.00 | 599 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 833.00 | | 333 833.00 | 333 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 736 013.00 | 12 300.00 | 7 723 713.00 | 7 736 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 018.00 | 720 555.00 | 17 082 463.00 | 17 803 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 7 949 162.00 | 5 002.00 | 7 944 160.00 | 7 949 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 489 223.00 | 2 489 223.00 | | 2 489 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 141 059.00 | 117 466.00 | | 141 059.00 |
DH Report à nouveau | | -173 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 972.00 | 197 168.00 | | 911 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 727.00 | 2 787 755.00 | | 3 699 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 380.00 | 3 271 622.00 | | 2 480 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461 421.00 | 6 171 291.00 | | 6 461 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 073.00 | 2 259 861.00 | | 3 243 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 290.00 | 841 590.00 | | 1 144 290.00 |
EA Autres dettes | 52 872.00 | 14 323.00 | | 52 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 382 736.00 | 12 558 687.00 | | 13 382 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 463.00 | 15 346 442.00 | | 17 082 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 601 534.00 | 10 035 459.00 | | 11 601 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 461 421.00 | | | 6 461 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 206 931.00 | | 8 206 931.00 | 8 206 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 206 931.00 | | 8 206 931.00 | 8 206 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 252 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 442.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 159.00 | | | 383 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 159.00 | | | 383 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 568.00 | | | 130 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 037.00 | | | 209 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | -22 628.00 | | 23 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 375.00 | 6 944 409.00 | | 9 243 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 331 403.00 | 6 747 242.00 | | 8 331 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 972.00 | 197 168.00 | | 911 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 100 913.00 | | 194 520.00 | 10 100 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 520.00 | 9 117 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 428.00 | 10 067 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 45 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 908.00 | 904 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 756.00 | | 31 250.00 | 34 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 231.00 | | 147 217.00 | 836 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229 926.00 | | 16 054.00 | 9 229 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 671.00 | 93 442.00 | 76 859.00 | 686 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 462.00 | 13 069.00 | | 13 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 209.00 | 80 373.00 | 76 859.00 | 673 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 649.00 | 152 649.00 | | 152 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 073.00 | 3 243 073.00 | | 3 243 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361 643.00 | 6 361 643.00 | | 6 361 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168 298.00 | | 1 168 298.00 | 1 168 298.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 485.00 | 5 413 485.00 | | 5 413 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 530.00 | 676 329.00 | 1 781 201.00 | 2 457 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 471.00 | | | 811 471.00 |
VP Divers | 1 325 485.00 | 1 325 485.00 | | 1 325 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144 290.00 | 1 144 290.00 | | 1 144 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 833.00 | 333 833.00 | | 333 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241 101.00 | 7 072 803.00 | 1 168 298.00 | 8 241 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 382 736.00 | 11 601 534.00 | 1 781 201.00 | 13 382 736.00 |