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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 756.00 | 13 462.00 | 294.00 | 13 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 231.00 | 673 209.00 | 163 022.00 | 836 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152 244.00 | | 1 152 244.00 | 1 152 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 100 913.00 | 1 086 671.00 | 9 014 242.00 | 10 100 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 312.00 | 12 300.00 | 3 887 012.00 | 3 899 312.00 |
BZ Autres créances | 1 405 702.00 | | 1 405 702.00 | 1 405 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CF Disponibilités | 691 467.00 | | 691 467.00 | 691 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 109.00 | | 284 109.00 | 284 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 500.00 | 12 300.00 | 6 332 200.00 | 6 344 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 445 413.00 | 1 098 971.00 | 15 346 442.00 | 16 445 413.00 |
CU Autres participations | 8 077 682.00 | 400 000.00 | 7 677 682.00 | 8 077 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 489 223.00 | 2 489 223.00 | | 2 489 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
DH Report à nouveau | -173 575.00 | | | -173 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 168.00 | -173 575.00 | | 197 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 755.00 | 2 590 587.00 | | 2 787 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 622.00 | 3 693 982.00 | | 3 271 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171 291.00 | 5 812 450.00 | | 6 171 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 861.00 | 1 186 819.00 | | 2 259 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 590.00 | 482 612.00 | | 841 590.00 |
EA Autres dettes | 14 323.00 | 49 519.00 | | 14 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 558 687.00 | 11 225 382.00 | | 12 558 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 346 442.00 | 13 815 970.00 | | 15 346 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 035 459.00 | 8 352 306.00 | | 10 035 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 898 117.00 | | 6 898 117.00 | 6 898 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 117.00 | | 6 898 117.00 | 6 898 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 628.00 | 89 744.00 | | -22 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 944 409.00 | 5 977 434.00 | | 6 944 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 747 242.00 | 6 151 009.00 | | 6 747 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 168.00 | -173 575.00 | | 197 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010 399.00 | | | 10 010 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 229 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 100 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 526.00 | | | 767 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 229 117.00 | | | 9 229 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 092.00 | 72 905.00 | 64 326.00 | 678 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 1 190.00 | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 820.00 | 71 715.00 | 64 326.00 | 665 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 879.00 | 79 889.00 | 69 990.00 | 149 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 861.00 | 2 259 861.00 | | 2 259 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035 738.00 | 6 035 736.00 | | 6 035 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152 244.00 | | | 1 152 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 312.00 | | | 3 899 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271 622.00 | 818 384.00 | 2 453 238.00 | 3 271 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646 338.00 | | | 1 646 338.00 |
VP Divers | 1 405 702.00 | | | 1 405 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 590.00 | 841 590.00 | | 841 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 109.00 | | | 284 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 741 368.00 | 5 589 123.00 | 1 152 244.00 | 6 741 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 558 687.00 | 10 035 459.00 | 2 523 228.00 | 12 558 687.00 |