| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 301.00 | 60 516.00 | 27 785.00 | 88 301.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 823 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 099.00 | 747 098.00 | 1 421 002.00 | 2 168 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 392.00 | | 141 392.00 | 141 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 790 115.00 | 807 613.00 | 9 982 502.00 | 10 790 115.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 886.00 | 8 800.00 | 1 499 086.00 | 1 507 886.00 |
BZ Autres créances | 793 022.00 | | 793 022.00 | 793 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
CF Disponibilités | 684 901.00 | | 684 901.00 | 684 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 819.00 | | 402 819.00 | 402 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 537.00 | 8 800.00 | 3 745 737.00 | 3 754 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 544 653.00 | 816 413.00 | 13 728 239.00 | 14 544 653.00 |
CU Autres participations | 7 835 322.00 | | 7 835 322.00 | 7 835 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 752.00 | 147 715.00 | | 134 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 084 821.00 | 3 040 981.00 | | 2 084 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 944 800.00 | 367 136.00 | | 1 944 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 059.00 | 2 221 778.00 | | 642 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 821 432.00 | 5 792 610.00 | | 4 821 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 502.00 | 2 647 985.00 | | 1 863 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572 202.00 | 5 566 362.00 | | 5 572 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 375.00 | 405 318.00 | | 762 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 467.00 | 777 586.00 | | 664 467.00 |
EA Autres dettes | 44 263.00 | 38 969.00 | | 44 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 906 808.00 | 9 470 468.00 | | 8 906 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 728 239.00 | 15 263 078.00 | | 13 728 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 525.00 | 7 525 383.00 | | 7 870 525.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 744 695.00 | 1 532 257.00 | | 1 744 695.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 544 749.00 | 456 001.00 | | 544 749.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 544 749.00 | 456 001.00 | | 544 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 914.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 728 460.00 | |
FG Production vendue services | 3 623 369.00 | | 3 623 369.00 | 3 623 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 369.00 | | 3 623 369.00 | 3 623 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 169.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 222.00 | 115 322.00 | | 17 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 222.00 | 171 364.00 | | -17 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 379.00 | 28 152.00 | | -4 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 001.00 | 6 825 975.00 | | 4 339 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 942.00 | 4 604 198.00 | | 3 696 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 059.00 | 2 221 778.00 | | 642 059.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 976 045.00 | 1 704 877.00 | | 1 976 045.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 231 350.00 | 172 620.00 | | 231 350.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 744 695.00 | 1 532 257.00 | | 1 744 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 908 194.00 | | 20 706.00 | 11 908 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970 427.00 | 7 976 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 785.00 | 10 790 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 095.00 | 645 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 263.00 | 2 168 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 556.00 | | 3 840.00 | 645 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 496.00 | | 16 866.00 | 2 315 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947 142.00 | | | 8 947 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 891.00 | 334 628.00 | 172 905.00 | 645 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 742.00 | 12 869.00 | 4 095.00 | 51 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 149.00 | 321 759.00 | 168 810.00 | 594 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 375.00 | 762 375.00 | | 762 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 467.00 | 664 467.00 | | 664 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 392.00 | | 141 392.00 | 141 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 886.00 | 1 507 886.00 | | 1 507 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 502.00 | 827 219.00 | 982 909.00 | 1 863 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 489 543.00 | 5 489 543.00 | | 5 489 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 624.00 | | | 774 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 022.00 | 793 022.00 | | 793 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 819.00 | 402 819.00 | | 402 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 120.00 | 2 703 728.00 | 141 392.00 | 2 845 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 906 808.00 | 7 870 525.00 | 982 909.00 | 8 906 808.00 |