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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 076.00 | 42 604.00 | 9 472.00 | 52 076.00 |
AH Fonds commercial | 557 000.00 | | 557 000.00 | 557 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 877.00 | 298 921.00 | 273 956.00 | 572 877.00 |
AX Avances et acomptes | 1 463 161.00 | | 1 463 161.00 | 1 463 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332 469.00 | | 1 332 469.00 | 1 332 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 925 715.00 | 346 527.00 | 11 579 188.00 | 11 925 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 483.00 | 12 300.00 | 2 372 183.00 | 2 384 483.00 |
BZ Autres créances | 679 107.00 | | 679 107.00 | 679 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 909.00 | | 63 909.00 | 63 909.00 |
CF Disponibilités | 781 198.00 | | 781 198.00 | 781 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 178.00 | | 338 178.00 | 338 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 876.00 | 12 300.00 | 4 234 576.00 | 4 246 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 172 590.00 | 358 827.00 | 15 813 764.00 | 16 172 590.00 |
CU Autres participations | 7 948 131.00 | 5 002.00 | 7 943 129.00 | 7 948 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 715.00 | 142 473.00 | | 147 715.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 040 981.00 | 2 489 223.00 | | 3 040 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 858 766.00 | 141 059.00 | | 858 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 901.00 | 911 972.00 | | 142 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 363.00 | 3 699 727.00 | | 4 205 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 843.00 | 2 480 380.00 | | 3 184 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 727 566.00 | 6 461 421.00 | | 6 727 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 979.00 | 3 243 073.00 | | 963 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 474.00 | 1 144 290.00 | | 688 474.00 |
EA Autres dettes | 43 537.00 | 52 872.00 | | 43 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 606 400.00 | 13 362 736.00 | | 11 606 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 813 764.00 | 17 082 463.00 | | 15 813 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 305 031.00 | 11 601 534.00 | | 9 305 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 727 566.00 | | | 6 727 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 428.00 | | 4 436 428.00 | 4 438 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 428.00 | | 4 438 428.00 | 4 438 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 418 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 333.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 512.00 | 383 159.00 | | 21 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 512.00 | 383 159.00 | | 21 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 737.00 | 43 553.00 | | -14 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 241.00 | 130 568.00 | | 13 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 546.00 | 174 122.00 | | 32 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 034.00 | 209 037.00 | | -11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 030.00 | 23 288.00 | | 35 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 338.00 | 9 243 375.00 | | 4 808 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 438.00 | 8 331 403.00 | | 4 485 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 901.00 | 911 972.00 | | 142 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 067 005.00 | | 2 455 675.00 | 10 067 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 071.00 | 9 260 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 966.00 | 11 925 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | 609 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 169.00 | 2 036 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 006.00 | | 565 775.00 | 45 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 539.00 | | 1 655 666.00 | 904 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117 460.00 | | 234 212.00 | 9 117 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 253.00 | 152 375.00 | 514 103.00 | 703 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531.00 | 17 778.00 | 1 705.00 | 26 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 722.00 | 134 597.00 | 512 398.00 | 676 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 979.00 | 963 979.00 | | 963 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 474.00 | 688 474.00 | | 688 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511 027.00 | 6 511 027.00 | | 6 511 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332 469.00 | | 1 332 469.00 | 1 332 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 483.00 | 2 384 483.00 | | 2 384 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 843.00 | 881 474.00 | 1 932 264.00 | 3 184 843.00 |
VI Groupe et associés | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 108.00 | | | 722 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 107.00 | 679 107.00 | | 679 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 178.00 | 338 178.00 | | 338 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 238.00 | 3 401 768.00 | 1 332 469.00 | 4 734 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 608 400.00 | 9 305 031.00 | 1 932 264.00 | 11 608 400.00 |