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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 415.00 | 23 469.00 | 11 946.00 | 35 415.00 |
AH Fonds commercial | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 352.00 | 29 150.00 | 24 202.00 | 53 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 946.00 | 52 618.00 | 444 328.00 | 496 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 107.00 | 25 733.00 | 252 374.00 | 278 107.00 |
BZ Autres créances | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 197 803.00 | | 197 803.00 | 197 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 845.00 | 25 733.00 | 608 112.00 | 633 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 792.00 | 78 351.00 | 1 052 440.00 | 1 130 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
CU Autres participations | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 050.00 | 1 350.00 | | 7 050.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 506.00 | 95 672.00 | | 103 506.00 |
DK Provisions réglementées | 11 167.00 | 13 095.00 | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 756 746.00 | 705 167.00 | | 756 746.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | 3 920.00 | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 858.00 | 59 478.00 | | 64 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 959.00 | 9 563.00 | | 17 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 11 687.00 | | 27 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 759.00 | 171 730.00 | | 173 759.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | 6 571.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 695.00 | 262 950.00 | | 287 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 440.00 | 972 117.00 | | 1 052 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 058 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 201.00 | |
GE Autres charges | | | 17 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | 3 054.00 | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 2 621.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928.00 | 433.00 | | 1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 9 359.00 | | 9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 497.00 | 1 116 634.00 | | 1 155 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 991.00 | 1 020 962.00 | | 1 051 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 506.00 | 95 672.00 | | 103 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 742.00 | | 1 946.00 | 495 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 111 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 496 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 53 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 465.00 | | 1 190.00 | 330 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 102.00 | | 756.00 | 53 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 175.00 | | | 112 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 554.00 | 10 571.00 | 506.00 | 42 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 879.00 | 4 590.00 | | 18 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 674.00 | 5 981.00 | 506.00 | 23 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 095.00 | 1 004.00 | 2 932.00 | 13 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 274.00 | 10 732.00 | 15 272.00 | 30 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 274.00 | 10 732.00 | 15 272.00 | 30 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 369.00 | 19 736.00 | 22 204.00 | 47 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 732.00 | 19 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 004.00 | 2 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 229 626.00 | 229 626.00 | | 229 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VP Divers | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 650.00 | 15 000.00 | 68 650.00 | 83 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 607.00 | 303 416.00 | 127 191.00 | 430 607.00 |
VW T.V.A. | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 735.00 | 231 930.00 | 2 805.00 | 269 735.00 |