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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 316.00 | 27 829.00 | 10 487.00 | 38 316.00 |
AH Fonds commercial | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 730.00 | 55 128.00 | 38 602.00 | 93 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 227.00 | 82 958.00 | 457 269.00 | 540 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 216.00 | 10 635.00 | 382 581.00 | 393 216.00 |
BZ Autres créances | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
CF Disponibilités | 196 582.00 | | 196 582.00 | 196 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 577.00 | 10 635.00 | 684 942.00 | 695 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 803.00 | 93 593.00 | 1 142 211.00 | 1 235 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
CU Autres participations | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 21 752.00 | 41 200.00 | | 21 752.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 994.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 111.00 | 79 652.00 | | 51 111.00 |
DL TOTAL (I) | 716 457.00 | 765 347.00 | | 716 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 1 964.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 242.00 | 85 303.00 | | 70 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 362.00 | 26 284.00 | | 29 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 324.00 | 36 249.00 | | 55 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 923.00 | 262 694.00 | | 264 923.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | 6 794.00 | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 753.00 | 419 288.00 | | 425 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 211.00 | 1 184 635.00 | | 1 142 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 851.00 | 393 004.00 | | 356 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 665.00 | | 7 515.00 | 560 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 954.00 | 540 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 082.00 | 334 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 872.00 | 93 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 851.00 | | 3 788.00 | 335 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 874.00 | | 3 728.00 | 112 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 278.00 | 15 633.00 | 27 954.00 | 95 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 223.00 | 2 689.00 | 5 082.00 | 30 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 056.00 | 12 945.00 | 22 872.00 | 65 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 378.00 | 3 437.00 | 7 179.00 | 14 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 378.00 | 3 437.00 | 7 179.00 | 14 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 378.00 | 3 437.00 | 7 179.00 | 14 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 437.00 | 7 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 369 213.00 | 369 213.00 | | 369 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 937.00 | 18 387.00 | 27 550.00 | 45 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 555.00 | 413 941.00 | 61 614.00 | 475 555.00 |
VW T.V.A. | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 391.00 | 356 851.00 | | 396 391.00 |