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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 611.00 | 30 223.00 | 9 388.00 | 39 611.00 |
AH Fonds commercial | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 874.00 | 65 056.00 | 47 819.00 | 112 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 665.00 | 95 278.00 | 465 387.00 | 560 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 594.00 | 14 378.00 | 333 216.00 | 347 594.00 |
BZ Autres créances | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CF Disponibilités | 268 866.00 | | 268 866.00 | 268 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 625.00 | 14 378.00 | 719 248.00 | 733 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 291.00 | 109 656.00 | 1 184 635.00 | 1 294 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
CU Autres participations | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 41 200.00 | 22 200.00 | | 41 200.00 |
DH Report à nouveau | 994.00 | 897.00 | | 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 652.00 | 119 097.00 | | 79 652.00 |
DK Provisions réglementées | | 366.00 | | |
DL TOTAL (I) | 765 347.00 | 786 061.00 | | 765 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964.00 | 13 705.00 | | 1 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 303.00 | 102 639.00 | | 85 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 284.00 | 13 229.00 | | 26 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 249.00 | 60 714.00 | | 36 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 694.00 | 293 055.00 | | 262 694.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 8 518.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 288.00 | 491 861.00 | | 419 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 635.00 | 1 277 922.00 | | 1 184 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 004.00 | 457 783.00 | | 393 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 655.00 | | 27 719.00 | 533 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 560 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571.00 | 335 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 112 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 292.00 | | 10 130.00 | 326 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 423.00 | | 17 589.00 | 95 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 003.00 | 14 984.00 | 709.00 | 81 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 701.00 | 2 093.00 | 571.00 | 28 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 302.00 | 12 891.00 | 137.00 | 52 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
6T Sur comptes clients | 41 284.00 | 1 202.00 | 28 108.00 | 41 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 284.00 | 1 202.00 | 28 108.00 | 41 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 650.00 | 1 202.00 | 28 475.00 | 41 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 28 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 320 282.00 | 320 282.00 | | 320 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VC Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 164.00 | 9 614.00 | 32 550.00 | 42 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 455.00 | 371 534.00 | 69 921.00 | 441 455.00 |
VW T.V.A. | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 004.00 | 393 004.00 | | 393 004.00 |