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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 140.00 | 25 789.00 | 10 351.00 | 36 140.00 |
AH Fonds commercial | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 437.00 | 33 309.00 | 21 128.00 | 54 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 757.00 | 59 098.00 | 439 659.00 | 498 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 491.00 | 24 656.00 | 257 836.00 | 282 491.00 |
BZ Autres créances | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 241 209.00 | | 241 209.00 | 241 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 255.00 | 24 656.00 | 635 600.00 | 660 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 013.00 | 83 754.00 | 1 075 259.00 | 1 159 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
CU Autres participations | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 50 000.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 21 050.00 | 7 050.00 | | 21 050.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 22.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 739.00 | 103 506.00 | | 91 739.00 |
DK Provisions réglementées | 9 475.00 | 11 167.00 | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 765 793.00 | 756 746.00 | | 765 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 2 886.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 888.00 | 64 858.00 | | 60 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 554.00 | 17 959.00 | | 18 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 27 219.00 | | 33 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 587.00 | 173 759.00 | | 194 587.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 014.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 466.00 | 287 695.00 | | 309 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 259.00 | 1 052 440.00 | | 1 075 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 946.00 | | 3 306.00 | 496 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 498 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 332 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 655.00 | | 2 220.00 | 331 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 352.00 | | 1 086.00 | 53 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 618.00 | 7 975.00 | 1 495.00 | 52 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 469.00 | 3 815.00 | 1 495.00 | 23 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 150.00 | 4 160.00 | | 29 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 167.00 | 1 516.00 | 3 209.00 | 11 167.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 733.00 | 8 298.00 | 9 376.00 | 25 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 733.00 | 8 298.00 | 9 376.00 | 25 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 900.00 | 9 815.00 | 20 585.00 | 44 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 298.00 | 17 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 516.00 | 3 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 235 509.00 | 235 509.00 | | 235 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VP Divers | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 290.00 | 9 290.00 | 50 000.00 | 59 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 607.00 | 289 564.00 | 107 043.00 | 396 607.00 |
VW T.V.A. | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 912.00 | 252 561.00 | | 290 912.00 |