| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 052.00 | 28 701.00 | 1 351.00 | 30 052.00 |
AH Fonds commercial | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 423.00 | 52 302.00 | 43 121.00 | 95 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 655.00 | 81 003.00 | 452 652.00 | 533 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 283.00 | 41 284.00 | 416 999.00 | 458 283.00 |
BZ Autres créances | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CF Disponibilités | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 554.00 | 41 284.00 | 825 270.00 | 866 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 209.00 | 122 287.00 | 1 277 922.00 | 1 400 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
CU Autres participations | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 22 200.00 | 14 200.00 | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 41.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | 98 857.00 | | 119 097.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | 2 740.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 786 061.00 | 759 338.00 | | 786 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705.00 | 25 993.00 | | 13 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 639.00 | 65 952.00 | | 102 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 229.00 | 11 249.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 46 912.00 | | 60 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 055.00 | 238 880.00 | | 293 055.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 5 337.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 861.00 | 394 323.00 | | 491 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 922.00 | 1 153 661.00 | | 1 277 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 783.00 | 366 332.00 | | 457 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 639.00 | | | 102 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 623.00 | | 25 032.00 | 508 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 292.00 | | | 326 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 391.00 | | 25 032.00 | 70 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 016.00 | 12 987.00 | | 68 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 899.00 | 2 802.00 | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 117.00 | 10 185.00 | | 42 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 740.00 | | 2 374.00 | 2 740.00 |
6T Sur comptes clients | 34 350.00 | 14 868.00 | 7 935.00 | 34 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 350.00 | 14 868.00 | 7 935.00 | 34 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 091.00 | 14 868.00 | 10 309.00 | 37 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 868.00 | 7 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 377 942.00 | 377 942.00 | | 377 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 341.00 | | 80 341.00 | 80 341.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VC Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 705.00 | 11 741.00 | 1 964.00 | 13 705.00 |
VI Groupe et associés | 63 125.00 | 44 240.00 | 18 885.00 | 63 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 693.00 | 18 143.00 | 37 550.00 | 55 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 921.00 | 433 971.00 | 127 951.00 | 561 921.00 |
VW T.V.A. | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 632.00 | 457 783.00 | 20 849.00 | 478 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |