| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 172.00 | 22 802.00 | 8 370.00 | 31 172.00 |
AH Fonds commercial | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 039.00 | 30 487.00 | 38 551.00 | 69 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 391.00 | 53 290.00 | 455 101.00 | 508 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 064.00 | 23 279.00 | 295 785.00 | 319 064.00 |
BZ Autres créances | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 639.00 | 23 279.00 | 682 360.00 | 705 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 030.00 | 76 568.00 | 1 137 462.00 | 1 214 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
CU Autres participations | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 22 750.00 | 21 050.00 | | 22 750.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 28.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 923.00 | 91 739.00 | | 63 923.00 |
DK Provisions réglementées | 6 413.00 | 9 475.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 736 654.00 | 765 793.00 | | 736 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 428.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 380.00 | 60 888.00 | | 75 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 826.00 | 18 554.00 | | 18 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 33 431.00 | | 60 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 977.00 | 194 587.00 | | 242 977.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 1 577.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 808.00 | 309 466.00 | | 400 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 462.00 | 1 075 259.00 | | 1 137 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 602.00 | 252 561.00 | | 330 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 757.00 | | 27 852.00 | 498 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 218.00 | 508 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 918.00 | 327 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 301.00 | 69 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 380.00 | | 1 950.00 | 332 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 437.00 | | 25 902.00 | 54 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 098.00 | 12 410.00 | 18 218.00 | 59 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 789.00 | 3 931.00 | 6 918.00 | 25 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 8 478.00 | 11 301.00 | 33 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 475.00 | 43.00 | 3 105.00 | 9 475.00 |
6T Sur comptes clients | 24 656.00 | 15 991.00 | 17 368.00 | 24 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 656.00 | 15 991.00 | 17 368.00 | 24 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 131.00 | 16 034.00 | 20 473.00 | 34 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 991.00 | 17 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 3 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 595.00 | 83 595.00 | | 83 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 262 678.00 | 262 678.00 | | 262 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 38 010.00 | 24 000.00 | 14 010.00 | 38 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VP Divers | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 384.00 | 14 554.00 | 30 829.00 | 45 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 533.00 | 349 257.00 | 97 275.00 | 446 533.00 |
VW T.V.A. | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 981.00 | 330 602.00 | 14 010.00 | 381 981.00 |