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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 052.00 | 25 899.00 | 4 153.00 | 30 052.00 |
AH Fonds commercial | 296 240.00 | | 296 240.00 | 296 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 391.00 | 42 117.00 | 28 274.00 | 70 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 623.00 | 68 016.00 | 440 607.00 | 508 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 416.00 | 34 350.00 | 335 066.00 | 369 416.00 |
BZ Autres créances | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 499.00 | | 32 499.00 | 32 499.00 |
CF Disponibilités | 268 441.00 | | 268 441.00 | 268 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 404.00 | 34 350.00 | 713 054.00 | 747 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 027.00 | 102 367.00 | 1 153 661.00 | 1 256 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 936.00 | | | 113 936.00 |
CU Autres participations | 101 880.00 | | 101 880.00 | 101 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 14 200.00 | 22 750.00 | | 14 200.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 68.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 857.00 | 63 923.00 | | 98 857.00 |
DK Provisions réglementées | 2 740.00 | 6 413.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | 759 338.00 | 736 654.00 | | 759 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 993.00 | 568.00 | | 25 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 952.00 | 75 380.00 | | 65 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 249.00 | 18 826.00 | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 912.00 | 60 699.00 | | 46 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 880.00 | 242 977.00 | | 238 880.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 2 357.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 323.00 | 400 808.00 | | 394 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 661.00 | 1 137 462.00 | | 1 153 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 332.00 | 330 602.00 | | 366 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 391.00 | | 1 352.00 | 508 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 508 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 326 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 412.00 | | | 327 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 039.00 | | 1 352.00 | 69 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 290.00 | 15 846.00 | 1 120.00 | 53 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 802.00 | 4 217.00 | 1 120.00 | 22 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | 11 630.00 | | 30 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 413.00 | | 3 673.00 | 6 413.00 |
6T Sur comptes clients | 23 279.00 | 17 452.00 | 6 380.00 | 23 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 279.00 | 17 452.00 | 6 380.00 | 23 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 691.00 | 17 452.00 | 10 053.00 | 29 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 452.00 | 6 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 970.00 | 12 269.00 | 13 701.00 | 25 970.00 |
VI Groupe et associés | 27 423.00 | 24 381.00 | 3 042.00 | 27 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 661.00 | 10 409.00 | 41 251.00 | 51 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 524.00 | 332 528.00 | 123 996.00 | 456 524.00 |
VW T.V.A. | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 075.00 | 366 332.00 | 16 743.00 | 383 075.00 |