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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042 526.00 | 4 930 343.00 | 6 112 183.00 | 11 042 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 503 818.00 | | 5 503 818.00 | 5 503 818.00 |
AN Terrains | 843 532.00 | | 843 532.00 | 843 532.00 |
AP Constructions | 24 066 851.00 | 12 777 637.00 | 11 289 214.00 | 24 066 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 638.00 | 1 072 483.00 | 255 155.00 | 1 327 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 974.00 | 820 402.00 | 834 573.00 | 1 654 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 969 244.00 | | 22 969 244.00 | 22 969 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 969 259.00 | | 22 969 259.00 | 22 969 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 994.00 | 421 036.00 | 1 110 958.00 | 1 531 994.00 |
BZ Autres créances | 317 311.00 | | 317 311.00 | 317 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 769 500.00 | | 2 769 500.00 | 2 769 500.00 |
CF Disponibilités | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 588.00 | | 374 588.00 | 374 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 343 847.00 | | 23 343 847.00 | 23 343 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 280.00 | 40 000.00 | | 40 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 953 101.00 | 12 160 454.00 | | 13 953 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 440.00 | 1 792 647.00 | | 1 842 440.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 940 541.00 | 14 001 101.00 | | 15 940 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 864.00 | 259 401.00 | | 282 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 459 761.00 | 7 300 206.00 | | 5 459 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 422.00 | 1 713 901.00 | | 1 922 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 950.00 | 5 507.00 | | 3 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 17 814.00 | | 21 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 222 594.00 | 233 899.00 | | 222 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 404.00 | 69 591.00 | | 82 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 306.00 | 9 031 936.00 | | 7 403 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 343 847.00 | 23 033 037.00 | | 23 343 847.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 463 668.00 | 1 182 260.00 | | 1 463 668.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 984.00 | 6 425.00 | | 1 984.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 795.00 | 5 321.00 | | 795.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 778.00 | 11 746.00 | | 2 778.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 282 864.00 | 259 401.00 | | 282 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 969 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 982.00 | |
FG Production vendue services | | | 955 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 012 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 351.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 592 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 514 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 697.00 | 10 781.00 | | 64 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 279.00 | 97 108.00 | | 210 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 475.00 | 42 383.00 | | 25 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 962.00 | 66 113.00 | | 127 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 317.00 | 66 113.00 | | 82 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 110.00 | -111 262.00 | | -85 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 506.00 | 2 004 507.00 | | 2 004 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 066.00 | 211 860.00 | | 162 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 440.00 | 1 792 647.00 | | 1 842 440.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 36 306.00 | 40 506.00 | | 36 306.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -552 127.00 | 547 277.00 | | -552 127.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 016 590.00 | 1 734 858.00 | | 2 016 590.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 464 463.00 | 1 187 581.00 | | 1 464 463.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 795.00 | 5 321.00 | | 795.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 463 668.00 | 1 182 260.00 | | 1 463 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 871 269.00 | | | 22 871 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 969 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 969 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 871 269.00 | | | 22 871 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922 422.00 | 1 922 422.00 | | 1 922 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459 761.00 | 1 563 285.00 | 3 019 314.00 | 5 459 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 831 171.00 | | | 1 831 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 311.00 | 317 311.00 | | 317 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 306.00 | 3 506 830.00 | 3 019 314.00 | 7 403 306.00 |