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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 464 354.00 | -5 472 770.00 | 10 991 584.00 | 16 464 354.00 |
AN Terrains | 946 548.00 | | 904 532.00 | 946 548.00 |
AP Constructions | 24 066 851.00 | -14 371 413.00 | 9 695 438.00 | 24 066 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 240.00 | -1 165 560.00 | 196 680.00 | 1 362 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 434.00 | -843 679.00 | 640 756.00 | 1 484 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 455.00 | | 627 455.00 | 627 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 969 244.00 | | 22 969 244.00 | 22 969 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 422 656.00 | -21 991 038.00 | 25 431 618.00 | 47 422 656.00 |
BN En cours de production de biens | 5 489 617.00 | -169 964.00 | 5 324 977.00 | 5 489 617.00 |
BP En cours de production de services | 906 379.00 | | | 906 379.00 |
BT Marchandises | 5 446 592.00 | -164 640.00 | 5 281 952.00 | 5 446 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 314.00 | -228 651.00 | 614 663.00 | 843 314.00 |
BZ Autres créances | 340 520.00 | | 340 520.00 | 340 520.00 |
CF Disponibilités | 1 898 892.00 | | 1 898 892.00 | 1 898 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 432.00 | | 227 432.00 | 227 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 282 386.00 | -393 291.00 | 11 889 096.00 | 12 282 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 705 042.00 | -21 991 038.00 | 37 320 713.00 | 59 705 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 799 541.00 | 13 957 101.00 | | 15 799 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 709.00 | 1 842 440.00 | | 2 061 709.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 291 326.00 | 8 938 393.00 | | 10 291 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 556.00 | 282 864.00 | | 338 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 225 472.00 | 20 739 690.00 | | 17 225 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 297.00 | 1 922 422.00 | | 1 867 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 034.00 | 4 120 471.00 | | 4 043 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208 022.00 | 2 788 662.00 | | 3 208 022.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | 222 594.00 | | 12 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 421.00 | 82 404.00 | | 70 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 657 744.00 | 29 987 074.00 | | 26 657 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 320 713.00 | 39 245 982.00 | | 37 320 713.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 352 932.00 | 1 465 438.00 | | 1 352 932.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 026.00 | 7 193.00 | | 8 026.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 794.00 | 6 533.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 855 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 029 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 977 095.00 | |
FM Production stockée | | | 2 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 464 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 378 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -209 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 558 820.00 | |
GE Autres charges | | | 86 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 667 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 797 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -400 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 742.00 | 210 279.00 | | 222 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 935.00 | 127 962.00 | | 115 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 807.00 | 82 317.00 | | 106 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 422.00 | -886 095.00 | | -851 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 622.00 | 2 004 506.00 | | 2 083 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 913.00 | 162 066.00 | | 21 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 709.00 | 1 842 440.00 | | 2 061 709.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 168.00 | 36 306.00 | | 18 168.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -547 277.00 | -547 277.00 | | -547 277.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 904 004.00 | 2 019 248.00 | | 1 904 004.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 356 727.00 | 1 471 971.00 | | 1 356 727.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 794.00 | 6 533.00 | | 3 794.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 352 932.00 | 1 465 438.00 | | 1 352 932.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 969 259.00 | | | 22 969 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 969 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 969 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 969 259.00 | | | 22 969 259.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 297.00 | 1 867 297.00 | | 1 867 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896 476.00 | 1 181 391.00 | 2 250 705.00 | 3 896 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 389.00 | | | 1 534 389.00 |
VP Divers | 812 017.00 | | | 812 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 017.00 | 812 017.00 | | 812 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 308.00 | 3 065 223.00 | 2 250 705.00 | 5 780 308.00 |