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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 970 631.00 | | 22 970 631.00 | 22 970 631.00 |
BZ Autres créances | 2 669 132.00 | | 2 669 132.00 | 2 669 132.00 |
CF Disponibilités | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 220.00 | | 2 732 220.00 | 2 732 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 702 851.00 | | 25 702 851.00 | 25 702 851.00 |
CU Autres participations | 22 970 616.00 | | 22 970 616.00 | 22 970 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
DG Autres réserves | 14 151 563.00 | 16 162 861.00 | | 14 151 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 890.00 | 2 039 779.00 | | 2 544 890.00 |
DL TOTAL (I) | 16 837 271.00 | 18 343 458.00 | | 16 837 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 270.00 | 975 892.00 | | 746 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 069 990.00 | 6 892 699.00 | | 8 069 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 18 760.00 | | 20 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 016.00 | 244 678.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 865 580.00 | 8 132 029.00 | | 8 865 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 702 851.00 | 26 475 487.00 | | 25 702 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 931.00 | 7 385 759.00 | | 8 348 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 604 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 600.00 | 1 993.00 | | -29 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 677.00 | 2 113 530.00 | | 2 626 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 787.00 | 73 750.00 | | 81 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 890.00 | 2 039 779.00 | | 2 544 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 970 631.00 | | | 22 970 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 970 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 970 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970 631.00 | | | 22 970 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 583.00 | 2 317 583.00 | | 2 317 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 270.00 | 229 622.00 | 516 648.00 | 746 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 099 006.00 | 8 099 006.00 | | 8 099 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 622.00 | | | 229 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 549.00 | 351 549.00 | | 351 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 443.00 | 2 672 443.00 | | 2 672 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 865 580.00 | 8 348 931.00 | 516 648.00 | 8 865 580.00 |