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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 364 354.00 | 7 661 878.00 | 8 702 476.00 | 16 364 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 301.00 | 98 808.00 | 14 492.00 | 113 301.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 301.00 | | | 213 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 249 149.00 | 22 322 215.00 | 4 926 934.00 | 27 249 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679 422.00 | | 2 679 422.00 | 2 679 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 506 226.00 | 30 082 901.00 | 16 423 325.00 | 46 506 226.00 |
BN En cours de production de biens | 5 155 860.00 | 96 884.00 | 5 058 976.00 | 5 155 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 352.00 | 246 352.00 | 1 139 000.00 | 1 385 352.00 |
BZ Autres créances | 1 595 032.00 | | 1 595 032.00 | 1 595 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 405 834.00 | | 6 405 834.00 | 6 405 834.00 |
CF Disponibilités | 2 163 489.00 | | 2 163 489.00 | 2 163 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 741.00 | | 197 741.00 | 197 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 346 632.00 | 343 236.00 | 16 003 396.00 | 16 346 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 852 858.00 | 30 082 901.00 | 32 426 721.00 | 62 852 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 070.00 | 40 280.00 | | 40 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DG Autres réserves | 6 184 223.00 | 9 816 058.00 | | 6 184 223.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 753.00 | 11 481 374.00 | | 8 958 753.00 |
DO TOTAL (II) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 684.00 | 666 683.00 | | 634 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 684.00 | 679 975.00 | | 634 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 314 029.00 | 9 403 614.00 | | 8 314 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 264.00 | 4 032 364.00 | | 4 459 264.00 |
EA Autres dettes | 9 956 146.00 | 6 816 946.00 | | 9 956 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 312.00 | 105 052.00 | | 96 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 825 751.00 | 20 357 976.00 | | 22 825 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 426 721.00 | 32 523 893.00 | | 32 426 721.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 637 740.00 | 1 528 316.00 | | 2 637 740.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -1 002.00 | 58.00 | | -1 002.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 594.00 | 4 510.00 | | 12 594.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 592.00 | 4 568.00 | | 11 592.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 10 634.00 | 13 292.00 | | 10 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 290 538.00 | |
FD Production vendue biens | | | 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 148 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 439 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 238 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 410 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 804 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 769 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 390 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982 890.00 | 29 395.00 | | 982 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156 219.00 | -830 880.00 | | -1 156 219.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -547 277.00 | -547 277.00 | | -547 277.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 197 612.00 | 2 080 103.00 | | 3 197 612.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 650 335.00 | 1 532 826.00 | | 2 650 335.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 694.00 | 4 510.00 | | 12 694.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 637 740.00 | 1 528 316.00 | | 2 637 740.00 |