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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 364 354.00 | 7 114 601.00 | 9 249 753.00 | 16 364 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 611.00 | 99 471.00 | 8 140.00 | 107 611.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 611.00 | 99 471.00 | 108 140.00 | 207 611.00 |
AN Terrains | 904 532.00 | | 904 532.00 | 904 532.00 |
AP Constructions | 24 137 897.00 | 19 057 793.00 | 5 080 105.00 | 24 137 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 182.00 | 1 125 400.00 | 111 782.00 | 1 237 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 030.00 | 582 609.00 | 235 421.00 | 818 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 005 163.00 | | 1 005 163.00 | 1 005 163.00 |
AX Avances et acomptes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686 671.00 | | 2 686 671.00 | 2 686 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 362 953.00 | 27 979 874.00 | 19 383 079.00 | 47 362 953.00 |
BN En cours de production de biens | 5 368 308.00 | 118 682.00 | 5 249 627.00 | 5 368 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 820.00 | 348 300.00 | 880 520.00 | 1 228 820.00 |
BZ Autres créances | 1 802 894.00 | | 1 802 894.00 | 1 802 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 605 834.00 | | 2 605 834.00 | 2 605 834.00 |
CF Disponibilités | 2 601 940.00 | | 2 601 940.00 | 2 601 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 607 796.00 | 466 982.00 | 13 140 814.00 | 13 607 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 970 749.00 | 28 446 856.00 | 32 523 893.00 | 60 970 749.00 |
CU Autres participations | 22 970 616.00 | | 22 970 616.00 | 22 970 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 028.00 | 4 000.00 | | 4 028.00 |
DG Autres réserves | 9 816 058.00 | 10 098 655.00 | | 9 816 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 357.00 | 2 149 791.00 | | 2 090 357.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 481 374.00 | 11 407 350.00 | | 11 481 374.00 |
DP Provisions pour risques | 264 964.00 | 277 099.00 | | 264 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 719.00 | 379 863.00 | | 401 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 975.00 | 672 912.00 | | 679 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 553.00 | 1 533 694.00 | | 1 083 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 403 614.00 | 11 433 810.00 | | 9 403 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 883.00 | 213 113.00 | | 234 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032 364.00 | 4 091 283.00 | | 4 032 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018 084.00 | 2 870 195.00 | | 3 018 084.00 |
EA Autres dettes | 3 563 978.00 | 2 746 271.00 | | 3 563 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 052.00 | 103 499.00 | | 105 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 357 976.00 | 21 458 172.00 | | 20 357 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 523 893.00 | 33 544 267.00 | | 32 523 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 362.00 | 4 423 507.00 | | 3 678 362.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 528 316.00 | 1 171 695.00 | | 1 528 316.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 58.00 | 3 441.00 | | 58.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 510.00 | 2 392.00 | | 4 510.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 568.00 | 5 833.00 | | 4 568.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 13 292.00 | 15 950.00 | | 13 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 741 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 921 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 662 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 772 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 132 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 352 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 326 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 401 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 982.00 | |
GE Autres charges | | | 457 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 800 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 753.00 | 149 419.00 | | 19 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 661.00 | 157 216.00 | | 721 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 188.00 | 52 968.00 | | 143 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 266.00 | 59 684.00 | | 692 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 395.00 | 97 532.00 | | 29 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086 342.00 | 1 002 225.00 | | 1 086 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 725.00 | 2 104 955.00 | | 2 108 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 368.00 | -44 836.00 | | 18 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 357.00 | 2 149 791.00 | | 2 090 357.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 36 133.00 | 74 196.00 | | 36 133.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 080 103.00 | 1 721 363.00 | | 2 080 103.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -547 277.00 | -547 277.00 | | -547 277.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 532 826.00 | 1 174 086.00 | | 1 532 826.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 510.00 | 2 392.00 | | 4 510.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 528 316.00 | 1 171 695.00 | | 1 528 316.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 969 259.00 | | 1 714.00 | 22 969 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 22 970 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 22 970 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 969 259.00 | | 1 714.00 | 22 969 259.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 458.00 | 3 030 458.00 | | 3 030 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 553.00 | 206 391.00 | 825 564.00 | 1 083 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 428 936.00 | 3 428 936.00 | | 3 428 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 141.00 | | | 450 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 150.00 | 3 037 150.00 | | 3 037 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 524.00 | 3 678 362.00 | 825 564.00 | 4 555 524.00 |